การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างหนักอีกครั้งในวันพุธ แต่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งหลังของวัน ทำให้ยังพอมีความหวังต่อแนวโน้มที่สดใสกว่าเดิม เมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่มีปัจจัยรองรับที่ชัดเจน เพราะตัวเลข CPI สหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อยนั้น แทบไม่ส่งผลต่อแนวโน้มท่าทีด้านนโยบายของ Federal Reserve ไปจนถึงสิ้นปี เงินเฟ้อเดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาดเพียง 0.1% ซึ่งถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่ไม่มาก แต่ตลาดกลับตอบสนองราวกับว่าไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์ของ FOMC ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเลย ทั้งที่ส่วนใหญ่ระบุว่ามีแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะชะลอลงในปีหน้า และโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อก็มีเพียงอีกไม่กี่ครั้งเท่านั้น

ในช่วงค่ำต่อเนื่องถึงข้ามคืน ยูโรฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ 120 จุด การดีดตัวครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยชัดเจนมารองรับ ถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับยูโร ประการแรก เส้นแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาตลอดหนึ่งเดือนถูกทะลุขึ้นมาแล้ว ประการที่สอง การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงของยูโรโดยไม่มีเหตุผลเชิงพื้นฐานสนับสนุน มักบ่งชี้ว่าบรรดาเทรดเดอร์เริ่มทยอยปิดทำกำไรจากสถานะขาย หากเป็นเช่นนั้น แรงซื้อดอลลาร์ระลอกใหม่ก็น่าจะเริ่มแผ่วลงในระยะสั้น และยูโรมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องได้

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มดังกล่าวขึ้นมา ช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์แทบทุกครั้งที่มีข้ออ้างให้ทำได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทุกเรื่องราวย่อมมีจุดจบ ขณะนี้ยูโรกำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น Senkou Span B เรามองว่าราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านเส้นนี้ให้ได้ก่อน จึงจะสามารถเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้อย่างมั่นคง

ในกรอบเวลา 5 นาที เกิดสัญญาณซื้อขายสองครั้งในวันพุธ สัญญาณขายครั้งแรกไม่ได้นำกำไรมาสู่เทรดเดอร์ แต่สัญญาณที่สองเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ ซึ่งสามารถปิดทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของคู่เงินอาจยังมีต่อในวันนี้ เราจึงยังไม่แนะนำให้รีบปิดสถานะซื้อ

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 6 ตุลาคม ภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “สถานะสุทธิ” ของผู้เทรดกลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “bearish” และได้ลดลงอย่างมากในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์นั้นทำหน้าที่เป็นสกุลเงิน “สำรอง” มานานแล้ว

อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะทำให้สกุลเงินสหรัฐแข็งค่าต่อไปได้มากนัก สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าดึงดูดใจสูงในระยะสั้น และจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว EUR อาจปรับตัวลงได้ลึกถึงระดับ 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ทว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดกลับให้ความสำคัญเฉพาะกับปัจจัยเชิงบวกของดอลลาร์ และมองข้ามปัจจัยอื่นไปเกือบทั้งหมด

การจัดวางตำแหน่งของเส้นตัวบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินชี้ให้เห็นถึงภาวะที่ฝั่ง bull และ bear อยู่ในสภาวะใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 4,800 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 40,900 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิจึงลดลงเพิ่มเติมอีก 36,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ในที่สุดก็เริ่มมีโอกาสที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้แล้ว ส่วนบนกรอบเวลา Day และ Week แนวโน้มที่จะเกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยังคงมีอยู่สูง ตลอดปี 2026 ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจาก “Black Swans” ที่โผล่เข้ามาในตลาดแทบจะเป็นระลอกๆ อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าระยะยาวของดอลลาร์โดยภาพรวมยังถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น และตอนนี้อาจเป็นไปได้ว่าการปรับฐานรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว?

สำหรับวันที่ 15 ตุลาคม ระดับราคาสำคัญที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1178) และ Kijun-sen (1.1271) ด้วย เส้นของ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อตีความสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ยูโรโซนจะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ได้รับความสนใจมากนัก ส่วนทางฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศ Producer Price Index และยอดค้าปลีก ซึ่งน่าสนใจกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากตลาดเริ่มปิดทำกำไรจากสถานะขาย (shorts) แล้ว การปรับขึ้นของยูโรมีโอกาสจะเดินหน้าต่อไม่ว่าข้อมูลจะออกมาอย่างไรก็ตาม

สรุปภาพรวมจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์อาจมองหาโอกาสเปิดสถานะขายใกล้ระดับ 1.1221 และ 1.1178 หากราคาดีดตัวกลับจากโซน 1.1271–1.1274 ในทางกลับกัน หากราคาทะลุเหนือระดับ 1.1221 และ 1.1274 ขึ้นไปได้ สามารถถือสถานะซื้อไว้ต่อ และวางเป้าหมายทำกำไรแถวโซน 1.1362–1.1368

คำอธิบายรูปประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
• Extreme levels — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendlines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม