یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یو ایس ڈیٹا پر بدھ کے خاتمے کے بعد جمعرات کو یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا کافی حد تک ٹھیک ہو گیا، اور ہم اس بحالی کو ایک مثبت سگنل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے، جوڑی نے آخر کار فیصلہ کن طور پر ٹرینڈ لائن کو توڑ دیا ہے۔ دوسرا، یورو نے ایک ماہ میں پہلی بار کم و بیش پراعتماد اضافہ دکھایا۔ تیسرا، امریکی ڈالر دن بہ دن ہمیشہ کے لیے نہیں بڑھ سکتا۔ چوتھا، مارکیٹ پہلے ہی ڈالر کی تیزی کے عوامل میں قیمت کر چکی ہے۔ پانچواں، جوڑے کو ایک ماہ کی کمی کے بعد اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس طرح، ایک معنی خیز تصحیح اب شروع ہو سکتی ہے - بہترین طور پر، فی گھنٹہ چارٹ پر ایک اوپری رجحان۔ کل کے میکرو بیک ڈراپ کا تاجروں کے جذبات پر کوئی واضح اثر نہیں پڑا، جو دوبارہ ظاہر کرتا ہے کہ تاجر بڑی حد تک رپورٹس اور ریلیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یورو زون کی صنعتی پیداوار کمزور تھی، پھر بھی یورو میں کمی نہیں آئی، جو حالیہ ہفتوں میں نہیں ہوئی تھی۔ دونوں امریکی رپورٹوں سے ڈالر کی مضبوطی کی تجدید ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہم خاص طور پر یو ایس پی پی آئی کو نوٹ کرتے ہیں، ایک افراط زر کا پیمانہ — اگر افراط زر بڑھتا ہے، تو منطق یہ ہے کہ "فیڈ زیادہ عاجز ہو گا، ڈالر خرید لو۔" کل منطق کا وہ سلسلہ کام نہیں آیا۔

تکنیکی طور پر، ڈاؤن ٹرینڈ مکمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرینڈ لائن کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ مارکیٹ نے پانچ ہفتوں تک کسی بھی بہانے ڈالر خرید لیا لیکن ہر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یورو اب سینکو اسپین بی لائن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ قیمت کو اس لائن کو صاف کرنا چاہیے تاکہ ایک مسلسل اپ ٹرینڈ شروع کیا جا سکے۔

5 منٹ کے چارٹ پر، قیمت جمعرات کو 1.1221 سے کئی بار باؤنس ہوئی، جو تاجروں کو مختصر پوزیشنز پیش کرتی ہے۔ تاہم، دن کے دوران کم سے کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ قیمت زیادہ تر کنارے پر تجارت کرتی ہے۔ لہذا، انٹرا ڈے سگنلز میں سے کسی نے بھی منافع پیدا نہیں کیا - اور نہ ہی نقصان - کیونکہ قیمت 1.1221 سے اوپر بند نہیں ہو سکی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 6 اکتوبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن بدستور "بیئرش" (منفی رجحان کی حامل) ہے اور جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے 2026 میں اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ٹریڈرز نے امریکی ڈالر کے حق میں یورو میں اپنی سرمایہ کاری (ایکسپوژر) کو کم کیا ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر طویل عرصے سے "ریزرو" کرنسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔

تاہم، ہمیں اب بھی ایسے کسی بنیادی عوامل کی نشاندہی نہیں ہو رہی جو امریکی کرنسی کو مزید مضبوط کر سکیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، اور فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی کے مؤقف نے اس سال دوسری بار ڈالر کو حیران کر دیا۔ طویل مدت میں، یورو کی قدر گر کر 1.08 ڈالر تک آ سکتی ہے، لیکن اوپر کی جانب رجحان اپنی اہمیت برقرار رکھے گا۔ اس کے باوجود، حالیہ ہفتوں میں مارکیٹ صرف ڈالر کے حق میں مثبت عوامل کو مدنظر رکھ رہی ہے اور باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر رہی ہے۔

سرخ اور نیلے اشاریہ جاتی خطوط کی پوزیشننگ "بلز" (قیمت بڑھانے والے) اور "بیئرز" (قیمت گرانے والے) کے درمیان تقریباً برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹنگ کے گزشتہ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں "لانگ پوزیشنز" میں 4,800 کا اضافہ ہوا، جبکہ "شارٹ پوزیشنز" میں 40,900 کا اضافہ دیکھا گیا۔ نتیجتاً، اس ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں مزید 36,100 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے کے پاس بالآخر ایک 'اپ ٹرینڈ' تشکیل دینے کا موقع موجود ہے۔ اگر آپ روزانہ اور ہفتہ وار ٹائم فریمز پر بھی نظر ڈالیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مضبوط اور دیرپا رجحان کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔ سال 2026 کے دوران، "بلیک سوانز" (غیر متوقع اور غیر معمولی واقعات) نے ڈالر کی مدد کی اور یہ مارکیٹ میں تقریباً غول در غول نمودار ہوئے۔ تاہم، ڈالر میں کوئی بھی طویل مدتی اضافہ درحقیقت ایک 'کریکشن' ہے۔ کیا معلوم کہ وہ کریکشن اب مکمل ہو چکی ہو؟

16 اکتوبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کی غرض سے درج ذیل لیولز (سطحوں) کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1092، 1.1154–1.1165، 1.1221، 1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، نیز 'سینکو اسپین بی' (1.1271) اور 'کیجون-سین' (1.1178)۔ دن کے دوران 'ایچیموکو' لائنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، لہذا ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھیں۔ جب قیمت درست سمت میں 15 پپس آگے بڑھ جائے، تو اپنے 'اسٹاپ لاس' کو 'بریک ایون' پر منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اس سے آپ کو ممکنہ نقصانات سے تحفظ ملے گا، اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے۔

جمعہ کے روز، یوروزون افراطِ زر کا دوسرا تخمینہ جاری کرے گا، جس کے ابتدائی اعداد و شمار سے مختلف ہونے کا امکان کم ہے۔ امریکہ میں، فیڈ کے چیئر کیون وارش خطاب کریں گے (جو مارکیٹ میں ہلچل پیدا کر سکتا ہے)، اور صنعتی پیداوار کی رپورٹ بھی جاری کی جائے گی (جس کی جانب زیادہ توجہ ملنے کا امکان نہیں ہے)۔

مذکورہ بالا تجزیے کا خلاصہ:

اگر قیمت 1.1221 کی سطح سے واپس پلٹتی ہے تو ٹریڈرز 'شارٹ پوزیشنز' کے لیے 1.1178 اور 1.1165 کے قریب اہداف پر غور کر سکتے ہیں۔ اگر قیمت 1.1221 کی سطح سے اوپر نکل جاتی ہے، تو 'لانگ پوزیشنز' کے لیے 1.1271 سے 1.1274 کے علاقے میں اہداف پر غور کریں۔

تصاویر کی وضاحت: