Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch đồng tiền châu Âu

Giá kiểm định mốc 1,1195 diễn ra khi chỉ báo MACD đã di chuyển khá sâu dưới đường 0, hạn chế dư địa giảm của cặp tiền. Vì lý do đó, tôi đã không bán euro.

Tuần giao dịch khởi đầu hôm qua với một tia hy vọng ngắn ngủi cho đồng euro, nhưng nó nhanh chóng tắt lịm. Biểu tình tại Pháp diễn ra ôn hòa hơn lo ngại, thị trường hàng hóa hạ nhiệt, giúp cặp tiền được hỗ trợ nhẹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó là đợt giảm gần như liên tục và các số liệu từ châu Âu cũng không thay đổi được gì. Báo cáo Ifo của Đức cho thấy doanh nghiệp đánh giá thế nào về điều kiện hiện tại và kỳ vọng tương lai. Chỉ số môi trường kinh doanh tăng lên 90,2, cao hơn dự báo 89,8, nhưng đánh giá điều kiện hiện tại lại xấu đi, xuống 88,8, chịu sức nặng từ chi phí năng lượng đắt đỏ đang ăn mòn chi phí của doanh nghiệp. Sự lệch pha này – lạc quan ở kỳ vọng nhưng yếu kém ở hiện trạng – là tín hiệu đáng lo với thị trường FX. Nếu Ifo ở mức 88,8 vào tháng 8 rồi sau đó tăng, thì việc hiện tại quay lại gần vùng đó cho thấy đà phục hồi vẫn còn rất mong manh.

Các số liệu châu Âu công bố hôm nay nhiều khả năng sẽ không tạo bất ngờ cho thị trường. Khu vực đồng euro sẽ công bố tín dụng khu vực tư nhân tháng 9, cung tiền M3 và tỷ lệ thất nghiệp quý 3 của Tây Ban Nha, với dự báo phần lớn lặp lại các giá trị trước đó. Tín dụng khu vực tư nhân ở mức 3,1%, M3 là 3,6% sau 3,5%, còn thất nghiệp của Tây Ban Nha là 9,90% sau 9,87%. Ý nghĩa của các con số này khá đơn giản. Tín dụng cho thấy hộ gia đình và doanh nghiệp có đang đi vay hay không; vay mượn càng sôi động thì kinh tế càng mạnh, nhưng lãi suất cao thường làm chậm cho vay. Vào tháng 7, tín dụng khu vực tư nhân tăng 4,1% sau mức 3,8% trong tháng 6, và M3 tăng 3,4% sau 3,3% – kể từ đó, cung tiền đang tăng tốc dần. M3 bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, và ECB theo dõi chỉ số này như một chỉ báo cho lạm phát trong tương lai. Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha cung cấp góc nhìn về thị trường lao động của một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực, dù tác động trực tiếp lên FX là khá hạn chế.

Sau đợt giảm hôm qua – mà ngay cả lực đỡ từ phiên Á và con số Ifo nhìn bề ngoài khá ổn cũng không chặn lại được – đồng euro đang chật vật trong bối cảnh khá trung tính như hiện nay. ECB đang chuẩn bị cho cuộc họp ngày 29/10, nơi thị trường kỳ vọng sẽ tạm dừng, trong khi đồng đô la được hỗ trợ nhờ tâm lý thận trọng trước quyết định của Fed. Tôi cho rằng nếu thiếu những chất xúc tác mạnh, EUR/USD sẽ vẫn chịu áp lực, và các dữ liệu này chỉ đủ để điều chỉnh nhẹ giọng điệu trong ngắn hạn.

Với chiến lược trong ngày, tôi sẽ ưu tiên dựa nhiều hơn vào Kịch bản số 1 và số 2.

Kịch bản Mua vào

Kịch bản số 1: Hiện tại có thể mua euro quanh mức 1,1171 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1,1194. Tại 1,1194, tôi dự định chốt lệnh và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng một nhịp biến động khoảng 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Hôm nay, euro chỉ có thể tăng nếu dữ liệu từ khu vực đồng euro tích cực. Quan trọng! Trước khi mua, hãy bảo đảm chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa bắt đầu bật tăng từ mức đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu xảy ra hai lần kiểm định liên tiếp mức 1,1154 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều tăng. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các vùng 1,1171 và 1,1194.

Kịch bản Bán ra

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1,1154 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1135, tại đó tôi dự định chốt lệnh và ngay lập tức mua vào theo hướng ngược lại (kỳ vọng một nhịp biến động khoảng 20–25 pip tính từ mức giá này). Áp lực giảm lên cặp tiền sẽ quay trở lại nếu dữ liệu công bố yếu. Quan trọng! Trước khi bán, hãy bảo đảm chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa bắt đầu giảm từ mức đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu xảy ra hai lần kiểm định liên tiếp mức 1,1171 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều giảm. Có thể kỳ vọng giá giảm về lại các vùng 1,1154 và 1,1135.

Trên biểu đồ thể hiện gì:

Đường xanh mỏng — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể mua công cụ giao dịch.

Đường xanh đậm — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh vượt lên trên vùng này là không cao.

Đường đỏ mỏng — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể bán công cụ giao dịch.

Đường đỏ đậm — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu xuống dưới vùng này là không cao.

Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, cần lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch vào thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng cháy toàn bộ tài khoản, đặc biệt nếu bạn không quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ: giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ ở trên. Những quyết định vào lệnh ngẫu hứng chỉ dựa trên tình hình thị trường tức thời theo định nghĩa là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.