รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1195 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงไปลึกกว่าระดับศูนย์มาก ทำให้แรงลงของคู่เงินมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่ได้เปิดสถานะขายยูโร

สัปดาห์นี้เริ่มต้นเมื่อวานด้วยประกายความหวังเล็กๆ สำหรับยูโร แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน การประท้วงในฝรั่งเศสสงบกว่าที่กังวลกันไว้ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนตัวลง ซึ่งช่วยพยุงคู่เงินไว้ได้บ้างในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นราคาก็เริ่มไหลลงแทบจะต่อเนื่อง และตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปก็ไม่ได้เปลี่ยนภาพรวมอะไร รายงาน Ifo ของเยอรมนีสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจเพิ่มขึ้นมาที่ 90.2 สูงกว่าคาดที่ 89.8 แต่การประเมินสภาพปัจจุบันกลับแย่ลงมาที่ 88.8 เพราะภาระต้นทุนจากพลังงานราคาแพงที่กดดันต้นทุนของบริษัท ความแตกต่างนี้ — ความหวังในตัวเลขคาดการณ์เทียบกับความอ่อนแอในสภาพปัจจุบัน — เป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับตลาด FX ถ้า Ifo เคยอยู่ที่ 88.8 ในเดือนสิงหาคมแล้วปรับตัวขึ้นไป การที่ตัวเลขปัจจุบันลดลงกลับเข้าใกล้ระดับดังกล่าวอีกครั้งหมายความว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบาง

สถิติยุโรปวันนี้ไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจให้ตลาด รายงานจากยูโรโซนประกอบด้วยตัวเลขสินเชื่อภาคเอกชนเดือนกันยายน ปริมาณเงิน M3 และอัตราการว่างงานไตรมาส 3 ของสเปน ซึ่งตัวเลขคาดการณ์ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับครั้งก่อน สินเชื่อภาคเอกชนอยู่ที่ 3.1% ปริมาณเงิน M3 อยู่ที่ 3.6% หลังจาก 3.5% และอัตราการว่างงานของสเปนอยู่ที่ 9.90% หลังจาก 9.87% แก่นของตัวเลขเหล่านี้มีอยู่ง่ายๆ สินเชื่อสะท้อนว่าครัวเรือนและธุรกิจกำลังกู้ยืมเงินหรือไม่ ยิ่งกู้ยืมมาก เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มแข็งแรงขึ้น แต่ดอกเบี้ยที่สูงมักทำให้การปล่อยกู้ชะลอตัว ในเดือนกรกฎาคม สินเชื่อภาคเอกชนเติบโต 4.1% หลังจาก 3.8% ในเดือนมิถุนายน และ M3 เพิ่มขึ้น 3.4% หลังจาก 3.3% — นับแต่นั้นมาปริมาณเงินก็เร่งตัวขึ้นอย่างช้าๆ M3 รวมเงินสดและเงินฝากในธนาคารไว้ด้วยกัน และ ECB ใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคต ส่วนตัวเลขการว่างงานของสเปนช่วยให้เห็นภาพตลาดแรงงานของหนึ่งในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค แม้ผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินจะมีไม่มากนัก

หลังจากการร่วงลงของราคาวันเมื่อวาน ซึ่งแม้แรงพยุงจากฝั่งเอเชียและหัวข้อข่าว Ifo ที่ออกมาดีพอสมควรก็ยังไม่สามารถหยุดได้ ยูโรกำลังเผชิญแรงกดดันท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่เป็นกลางเช่นนี้ ECB กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะคงดอกเบี้ย ขณะที่ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของ Fed ฉันมองว่าในภาวะที่ไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง EUR/USD จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน และตัวเลขเหล่านี้จะมีผลเพียงปรับโทนในระยะสั้นเล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ฉันจะให้น้ำหนักไปที่สถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้ที่บริเวณ 1.1171 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1194 ที่ระดับ 1.1194 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรกลับทิศทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด (pips) จากจุดเข้า วันนี้ยูโรมีโอกาสปรับขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจจากยูโรโซนออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้ กรณีที่ระดับ 1.1154 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และมีโอกาสเกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1171 และ 1.1194

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1154 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1135 ซึ่งที่ระดับ 1.1135 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด (pips) จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ กรณีที่ระดับ 1.1171 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และมีโอกาสเกิดการกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1154 และ 1.1135

บนกราฟมีอะไรบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง — ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่คุณสามารถเข้าซื้อสินค้าได้

เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้มีไม่มาก

เส้นสีแดงบาง — ราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่คุณสามารถเปิดสถานะขายสินค้าได้

เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ใช้คำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่บริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแต่จะแพ้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวัน (intraday)