Hôm qua, đồng euro đã giảm giá trong suốt phiên giao dịch. Phiên giao dịch tại châu Á, các cuộc biểu tình ở Pháp và những diễn biến trên thị trường hàng hóa đã mang lại cho đồng euro và bảng Anh một chút hỗ trợ, do nhiều nhà giao dịch và nhà phân tích trước đó đã kỳ vọng những cú sốc nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, nhu cầu đối với đồng euro dần suy yếu, và đồng đô la bắt đầu mạnh lên.
Giá dầu giảm hầu như không mang lại lợi ích gì cho các đồng tiền châu Âu. Cuộc họp sắp tới của Federal Reserve — tại đó ủy ban gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất — cũng mang lại lợi thế cho bên mua đô la nhiều hơn là hỗ trợ cho đồng euro và bảng Anh.
Dữ liệu từ Đức cho thấy bức tranh trái chiều. Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tăng lên 90,2 trong tháng 10 từ mức 89,9 trong tháng 9, nhưng thành phần điều kiện hiện tại lại giảm từ 89,5 xuống 88,8. Điều này cho thấy các doanh nghiệp và người tiêu dùng Đức đang gặp khó khăn, chủ yếu do giá năng lượng cao. Mức giá này tác động xấu đến cả hoạt động kinh doanh lẫn sản xuất, buộc các doanh nghiệp phải đánh giá tiêu cực hơn về hiện tại. Thành phần kỳ vọng có tăng lên 91,6 từ 90,4 trong tháng 10, nhưng tổng thể các báo cáo này hầu như không hỗ trợ được cho đồng euro.
Đồng bảng Anh có diễn biến tích cực hơn. Cán cân doanh số bán lẻ của CBI tháng 10 là -10, so với -55 trước đó và dự báo -47. Điều này giúp GBP/USD giữ trên mức 1,3330, một điểm vào lệnh khá tốt cho các vị thế mua, và trong nửa sau của ngày, đồng bảng đã hồi phục rõ rệt.
Không có số liệu quan trọng nào được công bố tại Mỹ hôm qua, vì vậy thị trường tập trung vào tình hình Trung Đông, nơi phần lớn thông tin đưa ra là tích cực. Điều đó góp phần đẩy giá dầu đi xuống. Quanh mức 100 USD, giá dầu vẫn đang ở vùng cao. Bất kỳ sự bùng phát căng thẳng nào — khó xảy ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 nhưng vẫn có khả năng sau đó — đều có thể đẩy giá dầu tăng, khiến đồng USD mạnh lên và gây áp lực cho đồng euro và đồng bảng.
Xét về lịch kinh tế, khu vực đồng euro sẽ công bố số liệu cho vay khu vực tư nhân tháng 9 (đồng thuận 3,1%), cùng với cung tiền M3 (dự báo 3,6% trong tháng 9 so với 3,5% kỳ trước). Không có thêm số liệu nào đáng chú ý, nên tâm điểm sẽ chuyển sang dữ liệu từ Mỹ.
Tại Mỹ, báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền sẽ được công bố. Sau mức giảm 0,1% trong tháng 8, tháng 9 được dự báo tăng 0,6%. Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller 20 thành phố và chỉ số niềm tin người tiêu dùng cũng sẽ được công bố và thu hút nhiều sự chú ý nhất của thị trường. Chỉ số niềm tin do Conference Board khảo sát được dự báo tăng lên 85 trong tháng 10 từ mức 81,9 trước đó — một con số gắn chặt với giá năng lượng cao (dầu, khí đốt, xăng, diesel). Nếu chỉ số này suy yếu, điều đó có thể làm tổn hại đáng kể đến tiềm năng tăng giá của đồng USD.
Ngoài ra, sẽ có báo cáo về doanh số nhà mới và chỉ số sản xuất của Richmond Fed. Có khá nhiều số liệu được công bố, nhưng không báo cáo đơn lẻ nào đủ sức tác động mạnh đến quyết định của Fed vào ngày mai. Nhiều khả năng lãi suất sẽ được giữ nguyên; dữ liệu hôm nay chủ yếu gây ra các đợt biến động mạnh trong ngày và một phần tái cơ cấu vị thế, trong khi trọng tâm thực sự vẫn là vào ngày mai.
EUR/USD — cho bên mua, tôi lưu ý mốc 1,1155 trong kịch bản phá vỡ giả. Từ đây có thể cân nhắc mở vị thế mua với mục tiêu quay lại vùng 1,1176. Nếu phá vỡ và giữ được trên vùng này, xu hướng tăng sẽ mở rộng lên 1,1195, với mục tiêu tiếp theo tại 1,1211, nơi tôi sẽ canh bán khi giá điều chỉnh giảm lại khoảng 15–20 pip. Vị thế bán từ 1,1176 và 1,1195 là phù hợp nếu xuất hiện phá vỡ giả, với mục tiêu giảm gần nhất tại 1,1155. Nếu phá vỡ và giữ được dưới mốc này, EUR có thể bị đẩy về 1,1136, và mục tiêu xa hơn quanh 1,1117, nơi tôi sẽ canh mua theo nhịp bật lại khoảng 15–20 pip. Tôi chỉ mua từ 1,1136 hoặc 1,1155 nếu kịch bản phá vỡ giả được xác nhận.
GBP/USD — trọng tâm vẫn là vùng hỗ trợ 1,3330. Một cú phá vỡ giả tại đây, hoặc thậm chí tạo đáy tuần mới rồi quay trở lại trên 1,3330, sẽ là lý do để bổ sung vị thế mua. Khi không có số liệu nào từ Anh hôm nay, có thể kỳ vọng một nhịp hồi hướng về 1,3361, nơi tôi kỳ vọng phe bán sẽ xuất hiện; tôi sẽ canh bán nếu có phá vỡ giả. Nếu bên mua không trụ vững tại 1,3330, giá có thể lùi về 1,3299, nơi vị thế mua trở nên hợp lý nếu giá không thể giữ được dưới mức này. Ngoài ra, có thể mua theo nhịp bật lại từ 1,3267 với mục tiêu 25–30 pip. Ngược lại, nếu phe bán thất bại tại 1,3361, tôi sẽ hoãn lệnh bán lên vùng 1,3390 nếu có phá vỡ giả, hoặc 1,3416 cho nhịp giảm khoảng 20–25 pip.
Quan điểm của tôi: trước quyết định của Fed, đồng euro có khả năng vẫn chịu áp lực — nó không có dữ liệu hỗ trợ cũng như chất xúc tác chính trị. Vị thế của đồng bảng nhỉnh hơn đôi chút, nhưng nhiều khả năng vẫn phải chống đỡ sức mạnh của đồng USD. Hôm nay có thể là một phiên khá yên ắng, với các cú biến động mạnh vào thời điểm công bố số liệu từ Mỹ, trong khi các xu hướng chính có lẽ vẫn còn ở phía trước.
