Phân tích GBP/USD khung 5 phút (5M)

Cặp tiền GBP/USD vào ngày thứ Sáu một lần nữa cố gắng điều chỉnh sau một nhịp tăng đáng kể, nhưng hiện đồng bảng đang nhận được hỗ trợ rất mạnh trong vùng 1.3357–1.3377. Về mặt kỹ thuật, vì vậy chúng ta chưa nên kỳ vọng đồng bảng sẽ giảm sâu cho đến khi vùng này bị xuyên thủng. Trong hai tuần tới, nhiều sự kiện quan trọng rất có khả năng kích hoạt những “cú bay” mới của thị trường. Khó có khả năng thị trường bỏ qua lần thắt chặt chính sách đầu tiên của Bank of England, các cuộc họp của European Central Bank và Federal Reserve, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, cũng như báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, chúng ta nên chờ đợi mức độ biến động cao và không ít bất ngờ trong nửa tháng tới. Chẳng hạn, hiện gần như không thể dự đoán kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, chứ chưa nói đến việc thị trường sẽ diễn giải và phản ứng với kết quả đó ra sao. Vì vậy, nhà giao dịch cần sẵn sàng cho mọi kịch bản. Theo quan điểm của chúng tôi, yếu tố then chốt đối với đồng bảng vẫn là kỹ thuật. Sau khi bật lên từ biên dưới của hai kênh đi ngang trên các khung thời gian lớn hơn, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng dần về phía biên trên của các kênh này. Điều đó cho phép GBP/USD có thể lên tối thiểu tới vùng 1.3650.

Về mặt kỹ thuật, đồng bảng vẫn đang hình thành một xu hướng tăng mới. Điều chỉnh là có thể, nhưng cho đến nay GBP vẫn chưa thể phá được vùng hỗ trợ 1.3357–1.3377. Vào thứ Hai, gần như không có bối cảnh vĩ mô hay tin cơ bản đáng chú ý, nên khó có khả năng lực thị trường đủ mạnh để đẩy giá xuyên qua vùng này.

Trên khung 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Sáu. Giá di chuyển khá đều về vùng 1.3357–1.3377 và cố gắng bật lên từ vùng này vài lần, nhưng biến động quá thấp nên hầu như không xuất hiện các nhịp biến động nội ngày đáng chú ý.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng cho thấy các trader phi thương mại đã chiếm ưu thế ở phía bán trong vài tháng qua. Vị thế ròng vẫn âm dù xu hướng tăng dài hạn vẫn tiếp diễn. Xét tới tình hình tại Trung Đông, việc nhu cầu đối với USD vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2026 là điều không đáng ngạc nhiên. Cuộc chiến Mỹ–Iran về mặt hình thức đang trong trạng thái tạm ngừng, nhưng hoàn toàn có thể bùng phát trở lại. Việc Fed thay đổi lập trường chính sách tiền tệ cũng hỗ trợ cho đồng USD, và đường xu hướng đi lên đã bị phá vỡ; tuy nhiên, cú phá vỡ diễn ra trong bối cảnh đi ngang, nên chúng tôi không coi xu hướng tăng đã kết thúc.

Trong dài hạn, đồng USD vẫn tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện khá rõ trên khung tuần. Căng thẳng thương mại sẽ còn tồn tại dưới hình thức này hay hình thức khác trong thời gian dài, và các chính sách của Trump, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng USD. Xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 20 tháng 10), nhóm “Non-commercial” đã mở thêm 10.000 hợp đồng BUY và đóng 16.500 hợp đồng SELL. Như vậy, vị thế ròng của các trader phi thương mại đã tăng thêm 26.500 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian giờ, GBP/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mang tính logic và nhất quán. Trên khung ngày và khung tuần, giá đã quét thanh khoản ở các đáy gần đây nhưng vẫn nằm trong các kênh đi ngang. Do đó, có thể kỳ vọng đồng bảng sẽ tăng ít nhất tới vùng 1.3650, là biên trên của kênh đi ngang trên biểu đồ ngày. Chúng ta không cần lý do cơ bản cho nhịp tăng của GBP, cũng giống như tháng trước không cần lý do cho nhịp tăng của USD.

Cho ngày 26 tháng 10, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Đường Senkou Span B (1.3272) và Kijun-sen (1.3357) cũng có thể cung cấp tín hiệu. Khuyến nghị dời Stop Loss về hòa vốn sau khi giá đi được 20 pip theo đúng hướng. Các đường Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, nên trader cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch.

Hôm nay không có sự kiện hay dữ liệu quan trọng nào được công bố tại Anh hoặc Mỹ, nên thị trường gần như không có chất xúc tác để phản ứng. Khả năng cao chúng ta sẽ chứng kiến biến động thấp và tình trạng đi ngang tiếp diễn.

Tóm tắt phân tích ở trên:

Trader có thể coi vùng 1.3301–1.3309 là mục tiêu cho các vị thế bán nếu giá được giữ bên dưới vùng 1.3357–1.3377. Nếu giá bật lên từ vùng 1.3357–1.3377, thì vùng 1.3465–1.3480 sẽ trở thành mục tiêu cho các vị thế mua.

Giải thích các minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự giá (resistance/support) — đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các ngưỡng mạnh.
• Các mức cực trị — đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng — đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT — thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.