تحليل زوج GBP/USD على إطار 5 دقائق

حاول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة مجددًا التصحيح بعد موجة صعود قوية، لكن الجنيه يجد حاليًا دعمًا قويًا في منطقة 1.3357–1.3377. من الناحية الفنية، لا ينبغي بالتالي توقع هبوط للجنيه ما لم يتم كسر هذه المنطقة. من المؤكد أن التطورات خلال الأسبوعين المقبلين من المرجح جدًا أن تحفز "حركات" جديدة في السوق. من غير المرجح أن يتجاهل السوق أول تشديد في سياسة Bank of England، واجتماعات European Central Bank و Federal Reserve، وانتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، إلى جانب تقارير Nonfarm Payrolls والبطالة. وعليه، ينبغي أن نتوقع تقلبات مرتفعة وكثيرًا من المفاجآت خلال الأسبوعين القادمين. فعلى سبيل المثال، من الصعب للغاية حاليًا التنبؤ بنتيجة انتخابات منتصف الولاية، والأصعب من ذلك هو توقع كيفية تفسير السوق لها والتفاعل معها. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون المتداولون مستعدين لأي سيناريو.

في رأينا، يبقى العامل الرئيسي للجنيه عاملاً فنيًا. بعد الارتدادات من الحدود السفلية لقناتين عرضيتين على الأطر الزمنية الأكبر، نتوقع صعودًا في اتجاه الحدود العليا لتلك القنوات. وهذا يتيح للجنيه الوصول على الأقل إلى مستوى 1.3650.

فنيًا، يواصل الجنيه تشكيل اتجاه صاعد جديد. التصحيح ممكن، لكن الجنيه حتى الآن غير قادر على كسر منطقة الدعم 1.3357–1.3377. يوم الاثنين، لن يكون هناك خلفية ماكرو أو أساسية تُذكر، لذا من غير المرجح أن يمتلك المتداولون الزخم اللازم لاختراق هذه المنطقة.

على إطار 5 دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الجمعة. تحرك السعر بثبات نحو منطقة 1.3357–1.3377 وحاول الارتداد منها عدة مرات، لكن التقلب كان منخفضًا للغاية، لذلك لم نشهد أي تحركات داخلية يومية مثيرة للاهتمام.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه أن المتداولين غير التجاريين يهيمن عليهم جانب البيع منذ عدة أشهر. لا يزال صافي المراكز سلبيًا على الرغم من استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب أن يظل الطلب على الدولار مرتفعًا في عام 2026. فالحرب بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة رسميًا لكنها قد تُستأنف قريبًا. كما أن تغيير موقف Federal Reserve النقدي يدعم الدولار، وقد تم كسر خط الاتجاه الصاعد؛ ومع ذلك فقد تم هذا الكسر في ظل حركة عرضية، لذلك لا نعتبر أن الاتجاه الصاعد قد انتهى.

على المدى الطويل، يواصل الدولار الضعف بسبب سياسات Donald Trump، وهو ما يظهر بوضوح على الإطار الأسبوعي. من المتوقع أن تستمر التوترات التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 20 أكتوبر)، فتحَت مجموعة "Non-commercial" عدد 10,000 عقد BUY وأغلقت 16,500 عقد SELL. وبهذا، ارتفع صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 26,500 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الساعة

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد منطقي ومتسق. على الأطر اليومية والأسبوعية، قام السعر بتصفية السيولة أسفل القيعان الأخيرة وبقي داخل القنوات العرضية. لذلك يمكن توقع صعود للجنيه على الأقل حتى مستوى 1.3650، وهو الحد العلوي للقناة العرضية على الرسم البياني اليومي. لا نحتاج إلى مبررات أساسية لصعود الجنيه، تمامًا كما لم نحتج إلى مبررات لصعود الدولار الشهر الماضي.

ليوم 26 أكتوبر، نُبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3248، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. يمكن كذلك أن يوفّر كل من خط Senkou Span B عند 1.3272 وخط Kijun-sen عند 1.3357 إشارات تداول. يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول بعد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

اليوم، لا توجد أحداث رئيسية أو بيانات مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، وبالتالي لن يجد المتداولون ما يتفاعلون معه. من المرجح أن نشهد تقلبات منخفضة واستمرارًا لحركة عرضية.

ملخص التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين اعتبار منطقة 1.3301–1.3309 هدفًا للصفقات البيعية إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.3357–1.3377. أما الارتداد من منطقة 1.3357–1.3377 فيجعل من منطقة 1.3465–1.3480 هدفًا للصفقات الشرائية.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية (resistance/support) — خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات، وهي خطوط قوية.
• المستويات المتطرفة — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.