รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 157.46 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นประมาณ 15 จุด (pips)

เมื่อวานดอลลาร์ยังคงได้รับแรงซื้ออย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตามปฏิทิน ความระมัดระวังของเทรดเดอร์ก่อนการประชุม Federal Reserve และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง — ซึ่งยังคงเป็นภาระต่อประเทศผู้นำเข้าน้ำมันอย่างญี่ปุ่น — เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ออกมาในวันนี้น่าจะช่วยพยุงเงินเยนได้ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น USD/JPY แทบไม่ตอบสนองและยังคงเผชิญแรงซื้อดอลลาร์ต่อเนื่อง

เช้าวันนี้มีตัวเลขออกมาสองรายการ ดัชนีราคาบริการภาคธุรกิจ (corporate services-price index) เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% ตรงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และเพิ่มขึ้นจาก 3.5% ในเดือนก่อนหน้า ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทผู้ให้บริการคิดค่าบริการต่อกันอย่างไร และเป็นหนึ่งในดัชนีชี้นำแรงกดดันด้านราคาผู้บริโภคในอนาคต ตัวเลขที่สำคัญกว่าคือ core CPI เดือนกันยายนของ Bank of Japan ซึ่งออกมาที่ 2.4% เทียบกับคาดการณ์ 1.9% และ 1.8% ในครั้งก่อน นี่เป็นค่าเฉลี่ยของมาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานหลักสามตัว และการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนครั้งนี้ถือว่าเกินความคาดหมายอย่างมาก

สำหรับ Bank of Japan นี่เป็นเหตุผลเชิงนโยบายที่สำคัญ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา CPI ที่หักหมวดอาหารสดออกก็แตะระดับ 2.1% เทียบกับ 1.8% ก่อนหน้า แสดงว่าเงินเฟ้อทรงตัวเหนือกรอบเป้าหมาย 2% อย่างชัดเจน ย้อนกลับไป อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่งถูกปรับขึ้นสู่ 1.25% เมื่อวันที่ 18 กันยายน Kazuo Ueda เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมก็ยืนยันแนวโน้มการปรับขึ้นเพิ่มเติม และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม กรรมการบอร์ด Junko Koeda ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง (neutral rate) อยู่สูงกว่า 1% อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้ตลาดให้น้ำหนักโอกาสประมาณ 25% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม และตัวเลขวันนี้อาจทำให้โอกาสดังกล่าวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การประชุม Fed ยังจะเกิดขึ้นก่อน และดอลลาร์ยังคงได้เปรียบ ดังนั้นเยนจึงยังขาดปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงพอสำหรับการรีบาวด์แรง ผมมองว่าจนกว่าจะถึงการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ USD/JPY จะยังถูกขับเคลื่อนด้วย Sentiment ต่อดอลลาร์และน้ำมันเป็นหลัก ขณะที่เงินเฟ้อญี่ปุ่นจะกลายเป็นปัจจัยน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้การประชุม BOJ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในวัน ผมจะให้น้ำหนักกับฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 157.93 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.38 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 158.38 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่เหมาะสมคือรอซื้อกลับเมื่อมีการย่อตัวและเกิดการปรับฐานลงแรงในคู่เงิน USD/JPY สำคัญมาก! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มตัดขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 157.68 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้และอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้น โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.93 และ 158.38

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 157.68 ลงมาอีกครั้ง (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายหลักของฝ่ายขายอยู่ที่ระดับ 157.28 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอ สำคัญมาก! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มตัดลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 157.93 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้และอาจนำไปสู่การกลับตัวลง โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.68 และ 157.28

บนกราฟมีอะไรบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือนี้ได้

เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้มีไม่มาก

เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่คุณสามารถขายเครื่องมือนี้ได้

เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (Intraday Trader) ตามนิยาม