مراجعة الصفقة ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار السعر عند 157.46 في الوقت نفسه الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صالحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بنحو 15 نقطة.

حظي الدولار بطلب مستقر أمس على الرغم من غياب البيانات الأميركية عن الأجندة الاقتصادية. حذر المتداولين قبيل اجتماع Federal Reserve وارتفاع أسعار النفط – التي لا تزال تشكل عبئًا على الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل اليابان – قدما دعمًا للدولار. في ظل هذه الظروف، كان من الممكن أن تدعم بيانات اليابان الصادرة اليوم الين، لكنها لم تفعل. زوج USD/JPY بالكاد تفاعل وبقي تحت ضغط شراء الدولار.

صدرت صباح اليوم بياناتان. مؤشر أسعار خدمات الشركات لشهر سبتمبر ارتفع بنسبة 3.7%، بما يتماشى تمامًا مع توقعات المحللين، مقارنة بـ 3.5% في الشهر السابق. يوضح هذا المؤشر كيف تتقاضى شركات الخدمات فيما بينها، ويُعد واحدًا من المؤشرات الدالة على الضغوط المستقبلية على أسعار المستهلكين. الأهم من ذلك كان مؤشر التضخم الأساسي لدى Bank of Japan لشهر سبتمبر، الذي سجل 2.4% مقابل توقعات عند 1.9% و1.8% في القراءة السابقة. هذا الرقم يمثل متوسط ثلاثة مقاييس أساسية، وهذه الوتيرة الواضحة للتسارع تجاوزت التوقعات بشكل ملحوظ.

بالنسبة إلى Bank of Japan، يمثل ذلك حجة قوية. يوم الجمعة، وصل مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة أيضًا إلى 2.1% مقابل 1.8% سابقًا، ما يعني أن التضخم بات راسخًا فوق هدف 2%. نذكّر بأن سعر الفائدة الأساسي رُفع إلى 1.25% في 18 سبتمبر، وKazuo Ueda أكد في 6 أكتوبر احتمال مزيد من الزيادات، وفي 15 أكتوبر صرّحت عضوة مجلس الإدارة Junko Koeda بأن سعر الفائدة الحيادي أعلى بكثير من 1%. كان السوق يسعّر احتمال رفع للفائدة في اجتماع 30 أكتوبر بنحو 25%، وقد تدفع بيانات اليوم بهذا الاحتمال صعودًا. لكن اجتماع Federal Reserve يسبق ذلك، وللدولار الأفضلية حاليًا، لذلك يفتقر الين إلى مقومات كافية لتحقيق موجة صعود قوية. أرى أنه حتى صدور قرار البنك المركزي الأميركي، سيظل زوج USD/JPY مدفوعًا بالعوامل المرتبطة بالدولار والنفط. في الوقت نفسه، لن تصبح بيانات التضخم اليابانية عاملًا ثقيل الوزن إلا مع اقتراب اجتماع BOJ.

بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل إلى نقطة دخول قرب 157.93 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.38 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). عند منطقة 158.38، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (توقّع حركة ابتعاد عن هذا المستوى بنحو 30–35 نقطة). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق مستوى الصفر ويبدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 157.68 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحدّ من الضغط الهابط على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن حينها توقّع صعود نحو المستويات المقابلة 157.93 و158.38.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد إعادة اختبار مستوى 157.68 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.28، حيث أنوي إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فوراً في الاتجاه المعاكس (توقّع حركة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى بنحو 20–25 نقطة). يمكن لسيطرة البائعين أن تعود في أي لحظة — فمجرد تلميح من البنك المركزي سيكون كافياً. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت مستوى الصفر ويبدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 157.93 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحدّ من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط. يمكن عندها توقّع هبوط نحو المستويات المقابلة 157.68 و157.28.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق تشبع الشراء وتشبع البيع في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في تقلبات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. بدون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. القرارات العشوائية في فتح الصفقات اعتمادًا فقط على الوضع الآني في السوق هي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.