การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.04 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นมาค่อนข้างห่างจากเส้นศูนย์แล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่ได้เข้าซื้อดอลลาร์

ข้อมูลภาคบริการของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งมีความสำคัญ เพราะทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งว่า Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงได้นานเพียงใด ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเยนหลังตัวเลข ISM ออกมาแข็งแกร่ง ดัชนีกิจกรรมลดลงเพียง 0.5 จุดมาที่ 54.9 เมื่อเทียบกับประมาณการเบื้องต้น ขณะที่แรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ไม่เอื้อต่อ Federal Reserve และทำให้เงินเยนเผชิญแรงกดดันจากส่วนต่างผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย

วันนี้ ผู้ว่าการ Bank of Japan นาย Kazuo Ueda จะกล่าวสุนทรพจน์ที่ National Securities Convention ในกรุงโตเกียว และเงินเยนอาจได้รับแรงหนุนหากน้ำเสียงของเขายังคงอยู่ในเชิง Hawkish นี่เป็นสุนทรพจน์สำคัญครั้งแรกของเขาหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 bp สู่ระดับ 1.25% — ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1995 — ด้วยมติ 7–2 ตลาดจะจับตาสัญญาณแนวโน้มในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม แม้ในขณะนี้นักเทรดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันครั้งที่สองไว้ราวหนึ่งในสี่ ประเด็นหลักคือ Ueda จะยังคงมองว่าสภาพการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายอยู่หรือไม่ เขาประเมินภาวะอ่อนค่าของเงินเยนอย่างไร และจะส่งสัญญาณหรือไม่ว่า Bank of Japan ยังต้องการเวลาเพิ่มเติม น้ำเสียงที่ Hawkish จะเป็นผลดีต่อผู้ซื้อเงินเยน และสร้างแรงกดดันต่อผู้ที่ถือสถานะ Long ใน USD/JPY ซึ่งกำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 158

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะอิงตาม Scenario 1 และ Scenario 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ที่ควรเข้าซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: เข้าซื้อ USD/JPY วันนี้หากราคาขึ้นไปถึงโซนเปิดสถานะบริเวณ 158.25 (เส้นสีเขียว) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 158.56 (เส้นสีเขียวหนา) บริเวณ 158.56 ผมมีแผนที่จะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและกลับมาเปิดสถานะขายเพื่อเก็งกำไรจากการแกว่งย้อนกลับ (คาดหวังกำไรประมาณ 30–35 pips) ทั้งนี้จะเน้นกลับไปเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเมื่อราคาเกิดการย่อหรือลงมาทำการปรับฐานแรง จุดสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: เข้าซื้อเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.02 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น โดยคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปแถว 158.25 และ 158.56

สถานการณ์ที่ควรขาย

สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 158.02 (เส้นสีแดง) ถูกทะลุลงไป ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายอยู่ที่ 157.70 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อทันทีเพื่อเก็งกำไรการดีดกลับ (คาดหวังกำไรประมาณ 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับมาในตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอแล้ว จุดสำคัญ: ก่อนเปิดขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลง

สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะขายเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 158.25 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัด upside และช่วยกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง โดยคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงมาบริเวณ 158.02 และ 157.70

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้เทรด

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้มีไม่มาก

เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้เทรด

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับโซน overbought และโซน oversold

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ช่วงเวลาก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้หลักการ money management และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่

จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน