Analyse des échanges et recommandations pour le yen japonais

Le test du niveau de 158,04 a eu lieu alors que l’indicateur MACD s’était déjà nettement éloigné de la ligne zéro à la hausse, ce qui limitait le potentiel de progression de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté le dollar.

La vigueur des indicateurs des services américains est importante, car elle relance la question de la durée pendant laquelle la Federal Reserve peut maintenir des taux élevés. Le dollar s’est légèrement apprécié face au yen après la publication de l’indice ISM, qui est resté solide. L’indice d’activité n’a reculé que de 0,5 point à 54,9 par rapport à l’estimation préliminaire, tandis que les tensions sur les prix restaient élevées. C’est une combinaison inconfortable pour la Federal Reserve, et le yen subit la pression des différentiels de taux de rendement.

Aujourd’hui, le gouverneur de la Bank of Japan, Kazuo Ueda, s’exprimera lors de la National Securities Convention à Tokyo, et le yen pourrait trouver un soutien s’il adopte un ton hawkish. Il s’agit de son premier grand discours après la hausse de taux de 25 pb, à 1,25 % — son plus haut niveau depuis 1995 — décidée par 7 voix contre 2. Le marché recherchera des indications concernant la réunion du 30 octobre, même si les traders n’anticipent qu’environ une chance sur quatre d’une deuxième hausse consécutive. La principale question est de savoir si Ueda décrira encore les conditions financières comme accommodantes, comment il évalue la faiblesse du yen et s’il laissera entendre que la banque a besoin de plus de temps. Un discours hawkish serait favorable aux acheteurs de yen et pénaliserait les positions longues sur l’USD/JPY, qui se négocie autour de 158.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur le scénario 1 et le scénario 2.

Scénarios d'achat

Scénario 1 : Acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix atteint la zone d’entrée autour de 158,25 (ligne verte) avec un objectif à 158,56 (ligne verte plus épaisse). Aux alentours de 158,56, je prévois de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des positions vendeuses pour jouer un mouvement correctif (anticipation de 30–35 pips). Je privilégie un retour à l’achat lors des phases de correction et des replis marqués. Important : avant d’acheter, s’assurer que le MACD est au‑dessus de zéro et qu’il ne fait que commencer à monter.

Scénario 2 : Acheter également en cas de double test du niveau de 158,02 alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse et pourrait déclencher un retournement haussier. Objectifs visés : 158,25 puis 158,56.

Scénarios de vente

Scénario 1 : Vendre USD/JPY uniquement après cassure du niveau de 158,02 (ligne rouge), ce qui devrait entraîner une baisse rapide. L’objectif principal des vendeurs est 157,70, niveau sur lequel je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses pour jouer un mouvement correctif (anticipation de 20–25 pips). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment — n’importe quel signal de la banque centrale peut suffire. Important : avant de vendre, s’assurer que le MACD est en dessous de zéro et qu’il ne fait que commencer à baisser.

Scénario 2 : Vendre également en cas de double test du niveau de 158,25 alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse et pourrait déclencher un retournement baissier. Objectifs de baisse : 158,02 puis 157,70.

Que montre le graphique :

Ligne verte fine – prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading.

Ligne verte épaisse – prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos profits manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable.

Ligne rouge fine – prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading.

Ligne rouge épaisse – prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos profits manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le marché du Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes variations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

N’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché constituent par nature une stratégie perdante pour un trader intraday.