Đánh giá các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố:

Chỉ có một vài báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố vào thứ Sáu, và không báo cáo nào thực sự quan trọng. Ở Khu vực đồng euro, ước tính lần hai của chỉ số CPI tháng 9 sẽ được công bố hôm nay và nhiều khả năng sẽ không khác đáng kể so với số liệu sơ bộ. Lạm phát tiêu dùng đã tăng lên 3,8%, điều này đáng lẽ phải thu hút thêm sự chú ý từ European Central Bank — tuy nhiên thị trường lại chưa phản ánh điều đó vào giá, và nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ vẫn ở mức cao. Báo cáo sản lượng công nghiệp của Mỹ cũng sẽ được công bố hôm nay, nhưng khó có khả năng trở thành yếu tố tác động mạnh đến thị trường. Hôm qua, thị trường đã phớt lờ ít nhất năm báo cáo có mức độ quan trọng tương tự.

Đánh giá các sự kiện cơ bản:

Sự kiện chính hôm nay là bài phát biểu của Chủ tịch Federal Reserve Kevin Warsh. Hầu hết các phát biểu gần đây của ông đều có xu hướng làm dấy lên kỳ vọng diều hâu về chính sách tiền tệ hoặc hỗ trợ đồng USD tăng giá; vì vậy sáng nay USD có thể tiếp tục đi lên nếu Warsh phát tín hiệu Fed sẵn sàng nâng lãi suất nhiều hơn hai lần. Thống đốc Bank of England Andrew Bailey cũng sẽ phát biểu hôm nay và có thể đưa ra quan điểm theo hướng diều hâu. Tuy nhiên, thị trường hiện không đánh giá cao các tín hiệu diều hâu từ ECB hay BoE, nên trọng tâm vẫn sẽ là các phát biểu của Chủ tịch Fed.

Bối cảnh địa chính trị tiếp tục không mấy khả quan. Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán chính thức, dù Donald Trump vẫn kiên trì khẳng định rằng một thỏa thuận có thể được ký sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Trump cũng liên tục tuyên bố xung đột Nga–Ukraine có thể kết thúc rất sớm — một tuyên bố ông đã lặp lại suốt gần hai năm — và thị trường hầu như không tin vào sự lạc quan này. Cuối tuần qua, Trump một lần nữa thay đổi giọng điệu về Iran, nói rằng áp lực quân sự có thể được nối lại sau bầu cử Quốc hội, đồng thời ông thông báo một “lệnh đình chiến năng lượng” giữa Kyiv và Moscow mà cả hai thủ đô đều chưa xác nhận.

Kết luận chung:

Trong ngày giao dịch cuối tuần, các cặp tiền có thể tiếp tục điều chỉnh, do bên bán có lẽ đã phần nào “no đủ”. Hôm nay nên giao dịch với euro trong vùng 1,1198–1,1218 và với bảng Anh trong vùng 1,3259–1,3267.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu tại một mức giá nào đó đã mở hai lệnh trở lên dựa trên các tín hiệu giả, thì mọi tín hiệu tiếp theo từ mức giá đó đều nên bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (sideways/range/flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả, hoặc thậm chí không tạo tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mốc kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian H1, chỉ nên giao dịch theo tín hiệu của chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn, và khi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng hiện tại.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng lệnh, nên dời stop-loss về điểm hòa vốn.

Cần lưu ý gì trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán, đồng thời cũng là nguồn phát sinh tín hiệu.

Đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là chỉ báo phụ trợ, đồng thời cũng có thể tạo tín hiệu giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động các cặp tiền tệ. Do đó, vào thời điểm những tin này được công bố, trader nên hết sức thận trọng, hoặc tạm thời rời khỏi thị trường để tránh các cú đảo chiều mạnh ngược với xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch forex mới nên ghi nhớ rằng không phải lệnh nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững trên thị trường.