Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp GBP/USD lao dốc mạnh như “rơi tự do” vào ngày thứ Tư mà hầu như không có lý do rõ ràng nào. Thế nhưng chỉ sau một đêm, đồng bảng, cùng với đồng euro, đã hồi phục còn mạnh hơn mức giảm của ngày hôm qua. Vì vậy, xu hướng giảm thiếu logic mà chúng ta đã chứng kiến trong khoảng một đến một tháng rưỡi qua nhiều khả năng đã kết thúc. Nhắc lại, báo cáo lạm phát của Mỹ ngày hôm qua là chất xúc tác cho một đợt tăng mạnh mới của đồng USD. Tuy nhiên, về mặt cơ bản, không có gì biện minh cho nhịp tăng đó, bởi số liệu lạm phát chỉ nhích cao hơn đôi chút không đủ để làm thay đổi quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang theo hướng thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn một cách đáng kể. Dù sao thì thị trường trước đó cũng đã định giá tương đương khoảng năm lần thắt chặt của Fed, trong khi kịch bản thực tế nhất chỉ là tối đa hai lần. Chúng tôi nhiều lần lưu ý về tính phi lý trong đà giảm của cặp tiền này và nhấn mạnh rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn đang hiện hữu. Trên khung thời gian ngày, giá ngày hôm qua đã quét thanh khoản ở biên dưới của vùng đi ngang, chỉ phá đáy cũ thêm ba pip. Chúng tôi cũng đã nhiều lần chỉ ra rằng giá đang nằm sát mép dưới của ba vùng đi ngang chồng lấn lên nhau. Hiện tại, đồng bảng đã có đủ điều kiện để mở ra một nhịp tăng mới trong xu hướng đi lên bắt đầu từ năm 2022.

Về mặt kỹ thuật, đồng bảng vẫn đang duy trì một xu hướng giảm, nhưng rất có khả năng xu hướng này đã hoàn tất. Một cú phá vỡ lên trên các đường Ichimoku sẽ xác nhận việc GBP/USD chuyển sang xu hướng tăng, và nếu không xuất hiện thêm một “bầy thiên nga đen” nào nữa, xu hướng đó hoàn toàn có thể kéo dài và đầy sức mạnh.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Tư. Trong phiên Mỹ, giá trước hết phá vỡ vùng 1.3245–1.3248 rồi sau đó xuyên qua vùng 1.3179–1.3187, mang lại cho nhà giao dịch cơ hội chốt lời ít nhất ở mức lợi nhuận nhỏ. Vào cuối ngày, cặp tiền đóng cửa phía trên vùng 1.3179–1.3187, và sáng nay đã chạm đến mục tiêu đầu tiên tại 1.3245–1.3248. Chúng tôi cho rằng đà tăng sẽ còn tiếp diễn.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại đã chiếm ưu thế ở phía bán trong suốt vài tháng qua. Vị thế ròng đang ở trạng thái âm, mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì. Xét đến các sự kiện ở Trung Đông, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đối với đồng đô la vẫn khá cao trong năm 2026. Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã được tạm dừng về mặt hình thức, nhưng một cuộc xung đột mới đã bùng phát tại Yemen. Việc Cục Dự trữ Liên bang thay đổi lập trường chính sách tiền tệ cũng hỗ trợ cho đồng đô la, và đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, nó bị phá vỡ trong một giai đoạn đi ngang, vì vậy chúng tôi không coi xu hướng tăng đã kết thúc.

Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần. Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump nhằm, trực tiếp cũng như gián tiếp, làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 6 tháng 10), nhóm "Non-commercial" đã mở 3.800 hợp đồng MUA và 10.400 hợp đồng BÁN. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm 6.600 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, GBP/USD có thể đang hoàn tất một xu hướng giảm kéo dài trọn một tháng mà không có lý do thực sự thuyết phục. Trên các khung thời gian D1 và W1, giá đã quét thanh khoản tại các đáy trước đó và vẫn dao động trong những kênh đi ngang. Do đó, đồng bảng Anh có thể tăng ít nhất lên vùng 1,3650, là biên trên của kênh đi ngang trên biểu đồ ngày. Đà tăng của bảng Anh không cần thêm lý do nào khác ngoài việc đồng USD đã tăng trong tháng qua. Biến động trong vùng đi ngang hiếm khi phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản hay kinh tế vĩ mô.

Cho ngày 15 tháng 10, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Senkou Span B (1,3245) và Kijun-sen (1,3205) cũng có thể đưa ra tín hiệu. Khuyến nghị dời stop loss về điểm hòa vốn khi giá đã đi được 20 pip theo đúng hướng. Các đường Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày và cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Hôm nay, Vương quốc Anh sẽ công bố báo cáo GDP và sản xuất công nghiệp, nhiều khả năng không thu hút sự quan tâm lớn từ giới giao dịch. Tại Mỹ, các báo cáo quan trọng hơn một chút về giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ sẽ được công bố. Chúng tôi cho rằng bảng Anh nên tiếp tục xu hướng tăng.

Tóm tắt phân tích trên:

Nhà giao dịch có thể xem vùng 1,3179–1,3187 là mục tiêu cho các vị thế bán nếu giá bật xuống từ vùng 1,3245–1,3248. Việc giá đóng cửa trên vùng 1,3245–1,3248 sẽ biến vùng 1,3301–1,3309 thành mục tiêu cho các vị thế mua.

Giải thích cho các hình minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự giá (kháng cự/hỗ trợ) — các đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 xuống khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị — các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đây giá đã bật trở lại. Đây là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng — đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Indicator 1 trên các biểu đồ COT — thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.