Đánh giá các giao dịch ngày thứ Tư:

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD lại lao dốc mạnh như một hòn đá vào thứ Tư. Lần này, chất xúc tác là báo cáo lạm phát của Mỹ, với số liệu công bố cao hơn dự báo 0,1%. Hãy tự đánh giá xem liệu đồng USD có “xứng đáng” với một nhịp tăng 130 pip chỉ dựa trên cơ sở đó hay không. Điều thú vị là triển vọng chính sách của Federal Reserve đến cuối năm gần như không thay đổi sau báo cáo này. Nhiều nhà giao dịch đã trông đợi lạm phát sẽ tăng, và các quan chức Fed nhiều lần nhấn mạnh rằng đà tăng của giá tiêu dùng sẽ chậm lại trong năm tới và rất khó cần tới hơn một lần tăng lãi suất. Vì vậy, báo cáo lạm phát không làm thay đổi bức tranh chính sách, nhưng lại châm ngòi cho một đợt tăng giá mới của đồng USD—bởi thị trường vẫn tiếp tục vin vào bất kỳ cái cớ nào để mua đồng tiền Mỹ. Đến tối thứ Năm và qua đêm, đồng euro bằng cách nào đó đã hồi phục trở lại vùng giá xuất phát, điều này ít nhất cũng cho thấy một tia sáng le lói ở cuối đường hầm. Chúng tôi vẫn xem mọi đợt mạnh lên của đồng USD hiện tại là phi lý và mang tính đầu cơ.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Tư, đã hình thành hai tín hiệu bán và một tín hiệu mua. Mỗi tín hiệu đều có thể mang lại lợi nhuận khá tốt cho các nhà giao dịch mới. Tín hiệu bán đầu tiên rất khó để giao dịch trong thời gian thực — giá gần như “rơi tự do” 90 pip chỉ trong mười phút. Tín hiệu mua trong vùng 1.1132–1.1140 thì dễ xử lý hơn một cách bình tĩnh, và sáng nay giá đã chạm mục tiêu gần nhất 1.1198–1.1218.

Cách giao dịch vào thứ Năm:

Trên khung thời gian theo giờ, EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm, đủ điều kiện là một xu hướng hoàn chỉnh, bất chấp việc đường xu hướng vừa bị phá vỡ. Xét các diễn biến gần đây, chúng tôi không kỳ vọng đồng euro sẽ “rơi như hòn đá”. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiếp tục mua vào đồng đô la Mỹ bất chấp các sự kiện, dữ liệu công bố hay nội dung của chúng.

Vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc các vị thế bán mới khi giá bật xuống từ vùng 1.1198–1.1218, với mục tiêu 1.1132–1.1140. Mở vị thế mua nếu giá đóng cửa trên vùng 1.1198–1.1218, với mục tiêu 1.1267–1.1275.

Trên khung 5 phút, cần lưu ý các mức 1.1011, 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665. Vào thứ Năm, Eurozone sẽ công bố số liệu sản xuất công nghiệp, còn Mỹ sẽ công bố Chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index) và Doanh số bán lẻ (Retail Sales). Chúng tôi không coi các báo cáo này là quá quan trọng, vì vậy phản ứng của thị trường có thể khá trầm lắng. Đồng euro sẽ cố gắng tiếp tục quá trình phục hồi trong hôm nay.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Độ mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu tại một mức giá nào đó đã có từ hai giao dịch trở lên được mở dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó phải bị bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả, hoặc đôi khi không tạo ra tín hiệu nào. Khi đó, có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung giờ, chỉ nên sử dụng các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn, và đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng hiện tại.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi đúng hướng được 15 pip, nên dời stop-loss về điểm hòa vốn.

Cần lưu ý gì trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là mục tiêu để mở các lệnh mua hoặc bán, hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện các kênh hoặc đường xu hướng cho thấy xu thế hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là một chỉ báo phụ, cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh tới biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời gian các tin này được công bố, nhà giao dịch nên cực kỳ thận trọng, hoặc thoát khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều bất ngờ ngược lại với xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch forex mới nên ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài trong giao dịch.