Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейца и восстановление к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Отбой котировок сегодня от этого уровня вернет на рынок медведей, которые могут возобновить свои атаки в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти.

Информационный фон в среду был на стороне медведей, но не все так однозначно, как могло показаться на первый взгляд. Инфляция в США выросла сильнее, чем ожидали трейдеры, однако достаточно ли будет такого роста потребительских цен в сентябре, чтобы комитет FOMC ужесточил «ястребиный» настрой? В текущих обстоятельствах ужесточение «ястребиного» настрой будет означать два повышения ставки до конца года. Напомню, что за последние две недели выступили, вероятно, все члены FOMC, и ни один из них даже не намекнул на подобный вариант развития событий. Таким образом, до инфляционного отчета никто из Совета управляющих ФРС не предполагал двойное ужесточение ДКП. Инфляция в сентябре превысила прогноз на 0,1%. Базовая инфляция – тоже на 0,1%. Не слишком ли это слабый рост, чтобы ФРС начала готовиться к двум повышениям ставки? Резкое падение доллара сегодня ночью косвенно указывает, что рынок по-прежнему ждет одного раунда ужесточения, который уже давно отработан.

На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем упростит жизнь евро и позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. На мой взгляд, пять «бычьих» дивергенций должны остановить наступление медведей. Отчет по инфляции в США я не считаю достаточным основанием для ожиданий двух ужесточений ДКП до конца года.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).

15 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых нет важных. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.