การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับราคา 1.3368 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขาย (short) บนเงินปอนด์ ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.3346
เงินปอนด์อ่อนค่าลงในช่วงครึ่งแรกของวันตามรูปแบบคลาสสิก เริ่มจากการที่ตลาดไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักรให้ติดตาม จากนั้นราคาก็ทะลุระดับแนวรับสำคัญที่ประคองคู่เงินนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ทำให้คำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) ของฝั่งซื้อที่ตั้งไว้ใต้ระดับดังกล่าวถูกกระตุ้นเป็นวงกว้าง แรงขายจากการโดน stop-loss ต่อเนื่องกัน ทำให้การปรับลงตามปกติกลายเป็นการร่วงลงอย่างรุนแรง เพราะการถูกบังคับปิดสถานะซื้อจำนวนมากยิ่งเร่งให้ราคาไหลลงเร็วขึ้น สำหรับการฟื้นตัวของคู่เงิน GBP/USD นั้น ราคาไม่เพียงต้องดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนแนวรับที่ถูกทะลุไปแล้วเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาการยืนเหนือระดับดังกล่าวให้ได้ในการทดสอบซ้ำด้วย หากทำไม่ได้ แรงกดดันจากฝั่งขายยังมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป
ในช่วงครึ่งหลังของวัน คาดว่าเงินปอนด์จะค่อนข้างนิ่ง เนื่องจากไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ และไม่มีเจ้าหน้าที่ Fed มีกำหนดออกมาแถลงใด ๆ ดังนั้น ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดยังคงเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลาง สงครามของสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงกดดันราคาน้ำมันและช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ สภาพแวดล้อมเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อสกุลเงินปอนด์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งในเดือนกันยายนก็แตะระดับ 3.5% ไปแล้ว ขณะเดียวกันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ก็ร่วงลงสู่ระดับ -24 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่จากสหรัฐฯ คู่เงิน GBP/USD มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวตามทิศทางราคาน้ำมันและมุมมองโดยรวมที่มีต่อค่าเงินดอลลาร์
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้จุดโฟกัสจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อปอนด์ได้ หากราคาขึ้นมาถึงโซนเปิดสถานะบริเวณ 1.3355 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3375 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ใกล้ระดับ 1.3375 สามารถปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวออกจากระดับนั้นราว 30–35 จุด ศักยภาพขาขึ้นของปอนด์ในวันนี้ยังจำกัดอยู่เพียงแค่การปรับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้สามารถเข้าซื้อปอนด์ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3341 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 1.3355 และ 1.3375 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถขายปอนด์ได้หลังจากราคาหลุดลงต่ำกว่า 1.3341 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 1.3321 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามได้ทันที โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวออกจากระดับนั้นราว 20–25 จุด แรงกดดันการขายอย่างรุนแรงต่อปอนด์มีแนวโน้มกลับมาอีกครั้ง หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางย่ำแย่ลง สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้สามารถขายปอนด์ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3355 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับกลับทิศที่ 1.3341 และ 1.3321 ได้
กราฟแสดงอะไร
- เส้นสีเขียวบาง — ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นระดับสำหรับการเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรเองที่ระดับนี้ เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก
- เส้นสีแดงบาง — ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นระดับสำหรับการเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรเองที่ระดับนี้ เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับลงไปต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก
- อินดิเคเตอร์ MACD — ในการเข้าเทรด ควรพิจารณาสภาวะที่ราคามีการซื้อเกิน (overbought) หรือขายเกิน (oversold) ประกอบด้วย
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อป้องกันความผันผวนอย่างรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ใช้คำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจถูกล้างพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แนวทางที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)
