สรุปการเทรดของวันอังคาร:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ได้พยายามปรับฐานขึ้นอย่างอ่อนแรงอีกครั้งภายในแนวโน้มขาลดที่ดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน ราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาอีกครั้ง แต่ทุกครั้งที่เกิดการทะลุขึ้นก็ไม่สามารถสร้างแรงรีบาวด์หรือการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ กล่าวโดยสรุปคือ ราคากำลังเพิกเฉยต่อระดับอ้างอิงทางเทคนิคที่สำคัญอย่างเส้นแนวโน้ม นอกจากนี้ เทรดเดอร์ไม่ได้เพิกเฉยแค่เส้นแนวโน้มเท่านั้น แต่ยังมองข้ามปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไปด้วย หรืออย่างน้อยก็เลือกตีความปัจจัยเหล่านั้นในทางที่เป็นประโยชน์กับดอลลาร์เท่านั้น ตามรูปแบบแล้ว แนวโน้มขาลงอาจดูเหมือนจบลงแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ การร่วงลงของคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัวอย่างเช่น วันนี้จะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งเทรดเดอร์อาจมองว่าช่วยเพิ่มโอกาสที่ Federal Reserve จะดำเนินนโยบายการเงินเชิงเข้มงวดมากขึ้นก่อนสิ้นปี และสิ่งที่ตัวเลขรายงานออกมาจริง ๆ อาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญด้วยซ้ำ: หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาด ดอลลาร์ก็มีโอกาสแข็งค่าขึ้นราว 90% แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็อาจเป็นสัญญาณโดยอ้อมว่าบท “story” ของสกุลเงินสหรัฐฯ ใกล้จะจบลงแล้ว
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร มีสัญญาณขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง แต่กลับไม่สร้างกำไรให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ ราคาเด้งกลับจากระดับ 1.1198 ในช่วงเซสชันยุโรป แต่ปรับตัวลงมาเพียงราว 15 pips ซึ่งมากพอแค่ให้เลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเท่านั้น
วิธีเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงอยู่ในเทรนด์ขาลงซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ที่สมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่คิดว่าเงินยูโรควรจะร่วงลงอย่างรวดเร็วขนาดนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงซื้อดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่สนใจต่อปัจจัยด้านข่าว ตัวเลขเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ปัจจัยทางเทคนิค
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่เมื่อราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1198–1.1218 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1132–1.1140 ส่วนการเปิดสถานะซื้อให้รอปิดแท่งเทียนเหนือโซน 1.1198–1.1218 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1267–1.1275
ในกรอบเวลา 5 นาที พิจารณาระดับราคา 1.1011, 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันพุธ สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ และประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ในยูโรโซนสองครั้ง คาดว่า Lagarde จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน แต่คำพูดเหล่านั้นจะมีน้ำหนักเพียงใด ในเมื่อ ECB ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ขณะที่ค่าเงินยูโรยังคงอ่อนค่าลง ดังนั้น จุดโฟกัสหลักยังคงอยู่ที่รายงานเงินเฟ้อ
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- ถ้ามีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งมากกว่าสองครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเมินไป
- ในช่วงที่ราคาแกว่งตัวในกรอบแคบ (Sideway/Flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้เป็นจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับเทคนิคต่าง ๆ อาจถูกมองข้ามได้ในช่วงดังกล่าว
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ก็ต่อเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันทิศทางของเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่ระดับคุ้มทุน
สิ่งที่ควรมองหาในกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงบ่งบอกถึงช่องราคา (Channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้ในการหาสัญญาณได้เช่นกัน
สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจดจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
