การวิเคราะห์และคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1198 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่ดี อย่างไรก็ตาม การร่วงลงครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นตามมา

สำหรับยูโร ข้อมูลสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ถือเป็นข่าวร้ายที่มีเงื่อนไขประกอบ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงเล็กน้อยหลังรายงาน ISM services ออกมา แต่ก็ยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากเนื้อหาของรายงาน ดัชนีกิจกรรมลดลง 0.5 จุดมาที่ 54.9 อุปสงค์ในภาคบริการยังคงแข็งแรง และสำหรับ Federal Reserve แล้ว ส่วนผสมแบบนี้ไม่เป็นผลดีนัก เพราะยิ่งสนับสนุนมุมมองของฝ่ายที่ต้องการขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ยูโรจึงดูมีความย้อนแย้ง: เศรษฐกิจจริงของภูมิภาคก็แสดงผลลัพธ์ที่ดีเช่นกัน และสำหรับ European Central Bank — ซึ่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาที่ 2.50% แล้ว — นี่ก็เป็นเหตุผลเชิงเหยี่ยวเพิ่มเติม แต่กระนั้น ค่าเงินยูโรก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยเหล่านี้ได้เต็มที่ ดอลลาร์ยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางปัญหางบประมาณและความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป ในขณะที่ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีอยู่ในระดับกว้างที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011

สำหรับสกุลเงินเดียวกัน ข้อมูลวันนี้เปรียบเสมือนการสอบที่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะได้คะแนนสูงสุดหรือสอบตกอย่างชัดเจน ช่วงครึ่งแรกของวันจะมีการประกาศยอดคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนสิงหาคม ผลผลิตอุตสาหกรรมฝรั่งเศส และยอดค้าปลีกของยูโรโซน ภาพรวมคาดการณ์ออกมาค่อนข้างหลากหลาย และการหวังว่าชุดตัวเลขเหล่านี้จะผลักให้ยูโรปรับขึ้นแรง ดูจะเป็นเรื่องไร้เดียงสาเสียมากกว่า สิ่งสำคัญคือเป็นการทดสอบว่าเศรษฐกิจจริงสอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกที่สะท้อนในดัชนี PMI ภาคส่วนเดือนกันยายนหรือไม่ ผมคาดว่าผลลัพธ์ในเชิงเป็นกลางจะทำให้ยูโรเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด และให้โอกาสฝ่ายซื้อได้พักหายใจเพียงช่วงสั้น ๆ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอ้างอิงหลัก ๆ จาก Scenario 1 และ Scenario 2 ด้านล่าง

สถานการณ์ที่ควรซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ซื้อยูโรวันนี้หากราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1215 (เส้นสีเขียว) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1244 วางแผนปิดทำกำไรที่ 1.1244 และเปิดสถานะขายเมื่อมีสัญญาณกลับตัว คาดหวังกำไรประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า คาดว่ายูโรจะแข็งค่าก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นเท่านั้น

สถานการณ์ที่ 2: เข้าซื้อเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1192 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดการปรับตัวลงและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดว่าราคาจะดีดขึ้นไปที่ 1.1215 และ 1.1244

สถานการณ์ที่ควรขาย

สถานการณ์ที่ 1: ขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1192 (เส้นสีแดง) ตั้งเป้าหมายที่ 1.1168 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมวางแผนปิดทำกำไรและกลับมาเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดว่าจะมีการดีดตัวสวนทางประมาณ 20–25 pips แรงกดดันฝั่งขายจะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงเท่านั้น

สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะขายเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1215 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดการปรับขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดว่าราคาจะปรับลดลงมาที่ 1.1192 และ 1.1168

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าซื้อเครื่องมือเทรดได้

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือกว่าระดับนี้มีไม่มากนัก

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าขายเครื่องมือเทรดได้

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มากนัก

อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าออเดอร์ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรวางคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) เสมอ เพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)