Analyse des transactions et conseils de trading sur le yen japonais
Le test du niveau de prix de 157,68 en première partie de séance a eu lieu au moment même où l’indicateur MACD commençait à repartir à la baisse depuis la ligne zéro, ce qui confirmait que le point d’entrée pour vendre le dollar américain était approprié. Cependant, la paire n’a pas connu de nette baisse.
La seconde partie de séance devrait être plus volatile pour le yen que la matinée. Les statistiques américaines pourraient redonner de l’élan au dollar et pousser les rendements des Treasuries à la hausse. Ces rendements sont finalement repassés sous la barre des 5,0 % la semaine dernière, mais sont restés relativement élevés. Les publications du jour incluent les commandes de biens durables, attendues à 0,6 % après -0,1 % ; l’indice de confiance des consommateurs, prévu à 80,5 contre 81,9 précédemment ; les ventes de maisons neuves, anticipées à 649 000 après 684 000 ; et l’indice manufacturier de la Richmond Fed, attendu à 1 après -2. Pris ensemble, ces indicateurs aideront le marché à évaluer la résilience de l’économie américaine avant la réunion de la Fed. Des chiffres solides apporteraient un soutien supplémentaire au dollar et exerceraient une pression sur les actifs risqués. Dans un tel contexte, le yen, en tant que valeur refuge, aurait normalement tendance à en bénéficier. Toutefois, des rendements élevés ont tendance à neutraliser cet effet. Plus tôt dans la journée, le yen n’a pas non plus profité de l’accélération de l’inflation. L’indice des prix à la consommation de base de la Bank of Japan pour septembre s’est établi à 2,4 %, contre une prévision de 1,9 %, tandis que l’USD/JPY a à peine réagi. L’événement clé pour le yen reste la réunion de la Bank of Japan le 30 octobre, à laquelle le marché attribue une probabilité d’environ 25 % d’une hausse de taux.
Concernant la stratégie intraday, l’attention se portera sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d'achat
Scénario n°1 : Le plan consiste à acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le prix atteindra le niveau d’entrée autour de 157,82 (la ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 158,16 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux abords de 158,16, le plan est de clôturer les positions d’achat et d’ouvrir des positions de vente en sens inverse, en visant un mouvement de retour de 30 à 35 points à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est possible aujourd’hui, même si le potentiel haussier semble limité. Important : avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessus de la ligne zéro et qu’il vient seulement de commencer à remonter depuis celle‑ci.
Scénario n°2 : USD/JPY peut également être acheté aujourd’hui si le prix teste à deux reprises consécutives le niveau de 157,63 tandis que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel baissier de la paire et déclencherait un retournement à la hausse. La paire pourrait alors progresser vers les niveaux opposés de 157,82 et 158,16.
Signal de vente
Scénario n°1 : Le plan consiste à vendre USD/JPY aujourd’hui après la cassure à la baisse du niveau de 157,63 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait entraîner un recul rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,28, où le plan est de clôturer les positions de vente et d’ouvrir immédiatement des positions d’achat en sens inverse, en visant un mouvement de retour de 20 à 25 points à partir de ce niveau. Des pressions baissières sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important : avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il vient seulement de commencer à reculer depuis celle‑ci.
Scénario n°2 : USD/JPY peut également être vendu aujourd’hui si le prix teste à deux reprises consécutives le niveau de 157,82 tandis que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et déclencherait un retournement à la baisse. La paire pourrait alors reculer vers les niveaux opposés de 157,63 et 157,28.
Ce que montre le graphique
- Ligne verte fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
- Ligne verte épaisse — le niveau de prix estimé auquel le Take Profit peut être placé ou auquel les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car de nouveaux gains au‑delà de ce niveau sont considérés comme peu probables.
- Ligne rouge fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
- Ligne rouge épaisse — le niveau de prix estimé auquel le Take Profit peut être placé ou auquel les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car de nouvelles baisses au‑delà de ce niveau sont considérées comme peu probables.
- Indicateur MACD — au moment d’entrer sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.
Important : les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Avant la publication de rapports macroéconomiques majeurs, il est généralement préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations des taux de change. Si vous choisissez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop loss pour limiter les pertes potentielles. Sans ordres stop loss, vous pouvez perdre l’intégralité de votre compte de trading très rapidement, en particulier si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et prenez des tailles de position trop importantes.
N’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme l’exemple présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction des conditions de marché du moment est, pour un trader intraday, une stratégie perdante par nature.
