Analyse des transactions de vendredi :

Graphique 1H de la paire GBP/USD

La paire GBP/USD a enregistré vendredi une légère baisse qui n’a pas affecté le tableau technique global ni la tendance haussière locale. Dans l’ensemble, la livre sterling continue de progresser de manière soutenue, et le contexte macroéconomique a récemment commencé à être pris en compte par le marché. Rappelons que le chômage au Royaume-Uni a reculé de manière inattendue de 0,2 % et que l’inflation a augmenté plus que prévu. Ces deux publications laissent penser que la Bank of England relèvera son taux directeur lors de sa prochaine réunion début novembre. Vendredi, le Royaume-Uni a publié les indicateurs d’activité des entreprises et les chiffres des ventes au détail. Les PMI des services et de l’industrie sont ressortis au-dessus des prévisions, offrant un potentiel supplémentaire de hausse à la livre. En revanche, le rapport sur les ventes au détail a assombri le tableau : les ventes au détail ont reculé de 0,4 % en septembre, contre -0,1 % attendu. Ainsi, la livre s’est légèrement corrigée en fin de semaine, mais la ligne de tendance baissière a été franchie, ce qui laisse entrevoir une possible reprise de la tendance haussière de la paire. Il convient de garder à l’esprit que la livre conserve de nombreux arguments techniques pour poursuivre sa progression, au moins en direction de 1,3650. Le marché n’a pas encore intégré dans les cours le futur resserrement monétaire de la BoE (qui est pourtant très probable).

Graphique 5M de la paire GBP/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, trois signaux de trading se sont formés vendredi. Au cours de la séance, le prix a d’abord reconquis la zone 1,3380–1,3386, puis a rebondi par le bas au moins quatre fois. En raison de la faible volatilité, nous n’avons pas observé de chute marquée. Toutefois, la baisse pourrait se prolonger au début de la nouvelle semaine.

Comment trader lundi :

Sur l’unité de temps horaire, la paire GBP/USD continue de former une nouvelle tendance haussière. La livre a montré, et continue de montrer, une plus grande résilience face au dollar, de sorte qu’elle présente désormais de meilleures chances de poursuivre sa trajectoire ascendante. Le tableau technique sur la quasi-totalité des graphiques soutient la hausse de la livre. Le contexte fondamental et macroéconomique, ainsi que la situation de surachat du dollar, plaident également en faveur d’une progression de GBP/USD.

Lundi, les traders débutants peuvent ouvrir de nouvelles positions vendeuses avec pour objectif la zone 1,3319–1,3331 si le prix rebondit une nouvelle fois à partir de la zone 1,3380–1,3386. Il est possible d’envisager des positions acheteuses avec comme objectifs 1,3456–1,3476 si le prix se maintient au-dessus de la zone 1,3380–1,3386.

Sur l’unité de temps 5 minutes, vous pouvez trader les niveaux 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641. Aucun événement ou indicateur majeur n’est prévu lundi ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Les traders n’auront donc rien de particulier auquel réagir et devraient se concentrer uniquement sur les facteurs techniques, dans un contexte de faible volatilité.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps pour qu’il se forme, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou au contraire n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors perdre de leur pertinence.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading provenant de l’indicateur MACD ne doivent être pris en compte que lorsque la volatilité est élevée, et lorsqu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (dans une fourchette de 5 à 20 pips), ils doivent être traités comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans le bon sens, le stop-loss doit être déplacé au point mort (break-even).

Éléments à surveiller sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et le sens privilégié pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et publications importants (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir une influence significative sur l’évolution des paires de devises. Par conséquent, lors de leur diffusion, les traders doivent faire preuve d’une extrême prudence, voire sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à contre-tendance.

Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du risque sont essentielles pour réussir sur le long terme.