Analyse des échanges et conseils de trading pour le yen japonais
Le test du prix à 158,35 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui confirmait qu’il s’agissait du bon moment pour entrer en position acheteuse sur le dollar américain. En conséquence, la paire a progressé de 15 points.
Le yen aborde la publication de l’inflation américaine avec une certaine résilience, soutenue par les développements des derniers jours. Tout récemment, le gouverneur de la Bank of Japan, Kazuo Ueda, a indiqué que les hausses de taux allaient se poursuivre, même si leur rythme et leur calendrier restaient ouverts. Cela a contribué à limiter la pression sur le yen. Le taux directeur s’établit actuellement à 1,25 %, et le marché attribue environ 25 % de probabilité à une hausse de taux lors de la réunion du 30 octobre.
Cependant, tout dépendra des États‑Unis dans la seconde moitié de la journée. L’indice des prix à la consommation montrera à quelle vitesse augmente le coût du panier de consommation américain. L’inflation est attendue en hausse de 0,6 % sur un mois et de 3,7 % sur un an. Il s’agit d’un indicateur clé pour l’USD/JPY, car il influence les rendements des obligations américaines et, par conséquent, l’attrait du dollar par rapport au yen. Pour rappel, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a approché 5,31 % la semaine dernière, tandis que celui des obligations d’État japonaises à 10 ans s’établissait à 3,025 %. L’écart reste important, et toute surprise sur l’inflation américaine pourrait rapidement modifier cette situation. Si le chiffre dépasse nettement les attentes, le dollar bénéficiera d’un soutien. Les discours des responsables de la Federal Reserve, Michelle Bowman et Thomas Barkin, apporteront un éclairage supplémentaire.
En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, l’accent sera davantage mis sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d’achat
Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter USD/JPY lorsque le prix atteindra le point d’entrée autour de 158,53 (la ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 158,82 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux environs de 158,825, je clôturerai les positions acheteuses et j’ouvrirai des positions vendeuses dans le sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points à partir de ce niveau dans la direction opposée. La paire pourrait progresser aujourd’hui, mais son potentiel haussier reste relativement limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la hausse à partir de ce niveau.
Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix teste le niveau de 158,37 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait un retournement à la hausse. La paire pourrait alors monter vers les niveaux opposés de 158,53 et 158,82.
Signal de vente
Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre USD/JPY après la cassure à la baisse du niveau de 158,37 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner un repli rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,96, où je clôturerai les positions vendeuses et ouvrirai immédiatement des positions acheteuses dans le sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points à partir de ce niveau dans la direction opposée. Des pressions baissières sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la baisse à partir de ce niveau.
Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui si le prix teste le niveau de 158,53 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et déclencherait un retournement à la baisse. La paire pourrait alors reculer vers les niveaux opposés de 158,37 et 157,96.
Ce que montre le graphique
- Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
- Ligne verte épaisse – le prix projeté auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices pris manuellement, car une hausse supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
- Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
- Ligne rouge épaisse – le prix projeté auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices pris manuellement, car une baisse supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
- Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.
Important. Les traders Forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée sur le marché avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est généralement préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ordres stop-loss, vous pouvez perdre la totalité du solde de votre compte très rapidement, surtout si vous n’utilisez pas de gestion du risque et tradez de gros volumes.
N’oubliez pas que pour trader avec succès, il est nécessaire de disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant uniquement sur les conditions de marché du moment est, dès le départ, une stratégie perdante pour un trader intraday.
