مراجعة التقارير الكلية (الماكرو):

من المقرر صدور عدد قليل جدًا من البيانات الاقتصادية الكلية يوم الاثنين. ستنشر ألمانيا تقرير مناخ الأعمال لشهر أكتوبر، لكنه يُعد مؤشرًا ثانويًا، ولا يُتوقع أن يثير تفاعلًا يُذكر في السوق. لذلك قد تكون وتيرة التداول ضعيفة في أول أيام الأسبوع، ومن غير المرجح أن يتغير المشهد الفني خلال اليوم. قد يظل اليورو داخل القناة العرضية المحلية 1.1187–1.1260 مع ميل طفيف للهبوط. أما الجنيه الإسترليني فقد يواصل التصحيح بعد أسبوع من الارتفاعات.

تحليل الأحداث الأساسية (الفندامنتال):

أحداث يوم الاثنين الأساسية تكاد تكون خالية من المستجدات. لا توجد خطابات مجدولة لمسؤولي البنوك المركزية في ذلك اليوم. هذا الأسبوع يعقد كل من European Central Bank وFederal Reserve اجتماعاته، وفي الأسبوع المقبل يعقد Bank of England اجتماعه. وبناءً على ذلك، لا يمكن لأعضاء لجان السياسة النقدية الإدلاء بتعليقات جوهرية حول أسعار الفائدة أو القرارات المستقبلية في الوقت الحالي. من المرجح أن يُبقي European Central Bank وFederal Reserve على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في حين يُتوقع أن يقدم Bank of England أول خطوة تشديد في هذه الدورة لمواجهة ارتفاع التضخم.

المشهد الجيوسياسي لا يزال ضعيفًا. لا تُجرى حاليًا مفاوضات رسمية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن Donald Trump يواصل التأكيد على إمكانية توقيع اتفاق بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي. كما ترد تقارير عن احتمال استئناف الولايات المتحدة وIsrael للضربات على إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية، نظرًا لتراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق مع Tehran إلى ما يقارب الصفر. نرى أن هذا السيناريو أكثر ترجيحًا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب. من جهتها، تُبدي إيران استعدادها لاستئناف الضربات على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تتواصل الاضطرابات الجماهيرية في العديد من الدول الأوروبية، وهو ما لا يدعم بأي حال من الأحوال منسوب التفاؤل تجاه اليورو.

الخلاصة العامة:

في أول يوم تداول من الأسبوع، من المرجح أن تتحرك أزواج العملات ببطء نظرًا لغياب الأحداث المهمة على الأجندة. وبناء على ذلك، لا يُتوقع ظهور تحركات اتجاهية قوية حتى على مستوى التداولات داخل اليوم. يمكن تداول اليورو يوم الاثنين من منطقة 1.1198–1.1218، والجنيه الإسترليني من منطقة 1.3380–1.3386.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة في التشكّل (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. أثناء حركة النطاق (التحرك العرضي)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الخاطئة أو قد لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. في هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة، ينبغي التعامل مع إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، وعندما يؤكد خط الاتجاه أو قناة الاتجاه وجود ترند واضح.
5. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (ضمن نطاق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة في الأسعار تُستخدم كأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الترند الحالي والاتجاه المُفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضًا تقديم إشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب على المتداولين التعامل مع السوق بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.

ينبغي لمتداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.