تحليل التداول ونصائح للتعامل مع اليورو

جاء اختبار مستوى السعر 1.1201 في الوقت نفسه تقريبًا الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالانخفاض من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صالحة لصفقات بيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بنحو 10 نقاط فقط.

وفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا بنسبة 1.9% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 0.7%، ما قد يكون حدّ من احتمالات الهبوط الأعمق للزوج. وساهمت بيانات إسبانيا أيضًا في تكوين صورة عامة أكثر اعتدالًا. إذ جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر عند 4.9%، مطابقًا للتوقعات ودون تغيير عن الشهر السابق. في رأيي، يؤكد هذا المزيج أن التضخم في منطقة اليورو ما يزال مرتفعًا ومُستدامًا، حتى لو لم يُظهر التقرير تسارعًا إضافيًا في أسعار المستهلك.

في النصف الثاني من اليوم، دخل زوج EUR/USD جلسة التداول مدعومًا ببيانات اقتصادية أوروبية قوية، لكن من دون إشارة واضحة إلى أن الزوج قادر على التحرك بشكل مستقل. الحدث الرئيسي سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI). من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.4% و3.4% على التوالي في القراءات السابقة. هذا سيُعد تسارعًا ملحوظًا. إذا تأكدت هذه الأرقام، فقد يتلقى الطلب على الدولار دعمًا إضافيًا من التوقعات بتشديد أكبر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما وأن احتمال رفع الفائدة في ديسمبر يُقدَّر بالفعل عند 80%. مع ذلك، من المرجح أن تكون ردة فعل السوق غير متناظرة؛ إذ من المحتمل أن يتعزز الدولار بشكل واضح فقط إذا تجاوز التضخم التوقعات بشكل كبير. وسيشكّل مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، اختبارًا إضافيًا من خلال إظهار ما إذا كانت الضغوط التضخمية أصبحت راسخة في الاقتصاد أم أنها تعكس صدمة مؤقتة في أسعار النفط. في مايو من العام الماضي، قبل الموجة الحالية من الضغوط التضخمية، كان يُنظر إلى مثل هذا الفارق باعتباره أمرًا غير معتاد، أما الآن فقد أصبح سمة مألوفة في المشهد الاقتصادي.

بعد ذلك ستأتي خطابات Michelle Bowman وThomas Barkin. وقد حذّر Barkin سابقًا من أن التضخم المرتفع للغاية سيستلزم لاحقًا معالجة أكثر كلفة، وخطابه يعكس باستمرار تركيزًا وثيقًا على ضغوط الأسعار. في المقابل، تُعد Bowman من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذين يتبعون نهجًا أكثر حذرًا في تقييم الحاجة إلى المزيد من التغييرات في السياسة.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، سيتم التركيز بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو #1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى 1.1200 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1221. عند 1.1221، تكون الخطة هي إغلاق الصفقة والنظر في بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها من 30–35 نقطة من نقطة الدخول. قد يرتفع اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو بالارتداد صعوداً منه.

السيناريو #2: يمكن أيضاً شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1186 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الاتجاه الهابط المحتمل للزوج وإطلاق انعكاس صعودي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1200 و 1.1221.

إشارة بيع

السيناريو #1: من المتوقع بيع اليورو بعد أن يصل السعر إلى 1.1186 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند مستوى 1.1167، حيث تُغلق الصفقة ويُنظر فوراً في الشراء في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 20–25 نقطة بعيداً عن ذلك المستوى. يمكن أن يستأنف الضغط البيعي على الزوج في أي وقت. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو بالانخفاض منه.

السيناريو #2: يمكن أيضاً بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1200 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الاتجاه الصاعد المحتمل للزوج وإطلاق انعكاس هابط في السوق. بعد ذلك يمكن توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1186 و 1.1167.

ما الذي يُظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية أعلى هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• مؤشر MACD — عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم: ينبغي لمتداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، يكون من الأفضل في العادة البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا تمّ التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحدّ من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُفقد حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خصوصًا عند تجاهل قواعد إدارة المخاطر واستخدام أحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل المثال المعروض أعلاه. إن اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية يُعدّ استراتيجية خاسرة بطبيعتها لمتداولي المضاربة اليومية (intraday).