تحليل GBP/USD لفاصل 5 دقائق

تداول زوج GBP/USD على ارتفاع أيضًا يوم الثلاثاء، لكن لا توجد في الوقت الحالي أي تساؤلات جوهرية تتعلق بالجنيه الإسترليني. فقد غابت الخلفية الكلية والأساسية خلال أول يومين من التداول هذا الأسبوع، ويتحرك الجنيه ضمن قناة عرضية بحدود 1.3187–1.3301 منذ أسبوعين ونصف. لذلك، يمكن لأي تحركات أن تحدث داخل هذه القناة بغضّ النظر عن الأخبار والبيانات الصادرة. هبط الجنيه إلى الحد السفلي للقناة يوم الاثنين، ولذلك ليس من المستغرب أنه يتحرك الآن نحو الحد العلوي. في رأينا، أظهر الدولار الأمريكي مرة أخرى قوة غير مستحقة في عام 2026، ويتجاهل السوق إلى حدٍّ كبير حقيقة أن Bank of England قد يبدأ التشديد في وقت مبكر من شهر نوفمبر. تواجه المملكة المتحدة، مثل منطقة اليورو، مشكلات اقتصادية وطاقوية، لكن هذا ينطبق على الجميع. الولايات المتحدة لا تعاني مشكلات أقل. لذلك، ما زلنا نرى ارتفاع الدولار حركة غير منطقية وذات طابع مضاربي.

من الناحية الفنية، يواصل الجنيه تشكيل اتجاه هابط على الرغم من اختراق خط الترند. نذكّر بأن اختراق خط الترند في ظروف السوق العرضية لا يعني انعكاس الاتجاه. السوق العرضية تمثّل هدنة أو فترة توقف في حركة السوق، ولا ينبغي احتسابها عند تحديد الاتجاه. أسفل خط Senkou Span B تبقى الكفّة مائلة نحو الهبوط.

على إطار الخمس دقائق يوم الثلاثاء، تَشَكّل إشارة شراء بعد أن اخترق السعر منطقة 1.3245–1.3248. من المرجّح أن يواصل الجنيه اليوم الحركة الصعودية في اتجاه 1.3301–1.3309، أي الحد العلوي لنطاق الحركة العرضية.

تقرير COT

تظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن المتداولين غير التجاريين يسيطرون على جانب البيع منذ عدة أشهر. وتبقى قيمة صافي المركز سلبية، على الرغم من استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل. وفي ضوء ما يجري في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب أن يظل الطلب على الدولار مرتفعًا نسبيًا في عام 2026. لقد تم إيقاف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران رسميًا، لكن صراعًا جديدًا اندلع داخل اليمن. كما يدعم تغيّر موقف الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية الدولار، وتم كسر خط الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، تم هذا الكسر ضمن نطاق عرضي، ولذلك لا نعتبر الاتجاه الصاعد منتهيًا.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع نتيجة لسياسات Donald Trump، وهو ما يبدو واضحًا على الإطار الزمني الأسبوعي. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية، بشكل أو بآخر، لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. ولا يزال الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا. ووفقًا لأحدث تقرير COT (الصادر في 6 أكتوبر)، قام مجموعة "Non-commercial" بفتح 3,800 عقد شراء (BUY) و10,400 عقد بيع (SELL). ونتيجة لذلك، تراجع صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 6,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه هابط وظل يتحرك بشكل عرضي لمدة أسبوعين ونصف. قرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر وموقفه غيّرا آفاق السوق بالنسبة للدولار الأمريكي والمشاعر تجاهه. يمكننا القول إن "البجعة السوداء" دعمت الدولار مرتين هذا العام عندما لم يكن أحد يتوقع ذلك. ومع ذلك، على المدى الطويل، يظل زوج GBP/USD في نطاق عرضي. لا نتوقع مكاسب هيكلية إضافية في الدولار.

ليوم 14 أكتوبر نسلّط الضوء على المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3248، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. قد يوفّر كلّ من Senkou Span B (1.3301) و Kijun-sen (1.3245) إشارات أيضاً. يُوصى بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط Ichimoku خلال اليوم وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات.

اليوم، لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقرير التضخم، الذي قد يثير رد فعل قوي في السوق إذا جاءت القراءة مختلفة عن التوقعات. لكي يواصل الجنيه الارتفاع ويكسر القناة العرضية، فإن قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) أقل من المتوقع ستكون في صالحه.

ملخص التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين اعتبار المنطقة 1.3179–1.3187 هدفاً لصفقات البيع إذا أغلق السعر أدنى من 1.3245–1.3248. إغلاق السعر أعلى من 1.3179–1.3187 سيسمح باعتبار 1.3301–1.3309 أهدافاً لصفقات الشراء.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات دعم ومقاومة السعر (resistance/support) — خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حولها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى — خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقاً. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط اتجاه، قنوات اتجاه وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.