تحليل التداول ليوم الاثنين:

الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD

واصل زوج العملات EUR/USD التداول هبوطًا يوم الاثنين. بدأ تراجع اليورو مع الافتتاح، حيث قام السوق هذه المرة بتسعير بدء الحرب في اليمن وأزمة الموازنة الفرنسية. في جوهر الأمر، نحن نشاهد الصورة نفسها في سوق العملات منذ شهر: المتداولون يجدون أسبابًا لشراء الدولار، يتصرفون بناءً عليها، ويتجاهلون كل العوامل التي من شأنها دعم اليورو. لنتذكر أن تقارير التضخم في منطقة اليورو وألمانيا الأسبوع الماضي كان يفترض أن تدعم اليورو. تقارير التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة كان من المفترض أن تدعم اليورو. تراجع التوقعات المتشددة تجاه Federal Reserve كان من المفترض أن يدعم اليورو. ومع ذلك، يواصل السوق تجاهل كل العوامل "المزعجة"، ولذلك لا نزال نرى الحركة الحالية كحركة قصورية، مضاربية، وغير منطقية. يظل خط الاتجاه الهابط ذا صلة على الرغم من اختراقه.

الرسم البياني لفترة 5 دقائق لزوج EUR/USD

على إطار 5 دقائق يوم الاثنين، تم توليد إشارة بيع. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.1198 لكنه تحرك هبوطًا بنحو 17 نقطة فقط. وبالتالي، أُغلِق مركز البيع عند نقطة التعادل بواسطة أمر إيقاف الخسارة. تشكّلت إشارة بيع أخرى خلال الليل، لكن تلك الصفقة أُغلِقت بالطريقة نفسها.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج EUR/USD اتجاهه الهابط الذي أصبح الآن اتجاهًا مكتمل الأركان. وبالنظر إلى جميع الأحداث الأخيرة، لا نرى أن اليورو يجب أن يهبط بشكل حاد. ومع ذلك، يواصل السوق شراء الدولار الأمريكي متجاهلًا أي أحداث أو إصدارات بيانات.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع عند الإغلاق أسفل منطقة 1.1198–1.1218 مع استهداف مستويات 1.1132–1.1140. ويمكن فتح صفقات شراء عند الإغلاق فوق منطقة 1.1198–1.1218 مع استهداف مستويات 1.1267–1.1275.

على إطار 5 دقائق، ينبغي مراقبة المستويات 1.1132–1.1140، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1665. يوم الثلاثاء، ستصدر بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بينما ستنشر الولايات المتحدة التقرير الأسبوعي للتوظيف من ADP. نعتبر كلاهما بيانات ثانوية ولا نتوقع رد فعل من السوق. يمكن أن يستأنف تقدم الدولار الأمريكي في أي لحظة. لا يُتوقَّع صعود اليورو إلا بعد إغلاق مؤكد فوق خط الاتجاه مرة أخرى.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الوقت اللازم لتشكّلها (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتِحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق الجانبي (الفلات)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق، وقد لا تُحترم المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، ينبغي العمل بإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو القناة الاتجاهية وجود اتجاه واضح.
5. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في حدود 5–20 نقطة)، يُعامَل المستويان كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تُستخدم كأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع أو كمصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي والاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD ‏(14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضًا توليد إشارات.

الخطب والتقارير المهمة (المدرجة في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي على المتداولين التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.

يجب أن يتذكّر متداولو الفوركس المبتدئون أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل في التداول.